3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR...

Fonds
8,630 EUR -0,01 -0,12% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JC15 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000619044 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 9,060 ( n.a. ) Eröffnung 8,63 Hoch / Tief (heute) 8,63 / 8,63 Fondsvolumen 14,50 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 8,630 ( n.a. ) Vortag 8,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,80 / 8,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +1,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,63 EUR -0,01 -0,12% 14.08. 08:00:00 8,630 / 9,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,82% +0,12% +1,29% +4,99% +13,87% +14,10%
relativer Return* -2,42% -5,47% -12,82% -18,68% -38,43% -57,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,42% -1,86% -1,14% -0,57% -0,81% -0,71%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,58% +1,17% +4,38% +3,69% +5,76% -1,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,25 +0,36 +0,53 +0,37 -0,48
Excess Return +1,31% +2,25% +5,14% +11,34% +9,81% -31,80%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 3,97% 4,57% 4,74% 4,96% 5,27%
max. Verlust -0,47% -2,40% -4,77% -4,77% -7,19% -13,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +2,33% +3,28% +3,42% +4,66%
1-Monats-Tief +0,70% -1,27% -4,00% -4,00% -4,00% -7,14%
Höchstkurs 8,64 8,74 8,80 8,80 8,90 10,18
Tiefstkurs 8,53 8,53 8,38 8,05 7,85 7,85
Durchschnittspreis 8,59 8,61 8,58 8,47 8,39 8,69

Fondsstrategie zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Absolute Return-Mix bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilieninvestments und Hedge-Fonds investieren und dadurch auch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren. Dabei wird in Aktien, Gold und Rohstoffe bis zur Maximalgewichtung laut Grundsatzmodell investiert, wenn sich diese Segmente in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden (auf Basis charttechnischer Kriterien) - ansonsten werden diese Segmente liquidiert und das Kapital bis zum Entstehen neuer Trends festverzinst veranlagt.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.04.2018

Top Holdings zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
24,28% Xtrackers MSCI World S.UE 1C
20,44% BNPP Easy Energy & Metals Enh.Roll EUR
13,03% Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR
10,69% 3 Banken Immo Strategie
8,13% 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T
5,92% 3 Banken Inflationsschutzfonds
2,03% iShares eb.r.Money M.(DE)UCITS ETF
0,59% 3BG Short-Term
Stand: 29.06.2018

Ratings zu 3 BANKEN ABSOLUTE RETURN-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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