3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R E...

Fonds
21,997 EUR +0,03 +0,14% 21.07.2017, 22:25:28
WKN: 937605 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000760749 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 22,046 ( 463 Stk. ) Eröffnung 22,00 Hoch / Tief (heute) 22,00 / 22,00 Fondsvolumen 5,99 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 21,948 ( 465 Stk. ) Vortag 21,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,11 / 21,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / -2,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,87 EUR 0,00 0,00% 20.07. 11:09:45 21,910 / 22,060
KAG (EUR) 21,97 EUR +0,03 +0,14% 21.07. 08:00:00 21,970 / 22,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +0,09% -2,68% +8,32% +22,62% +85,21%
relativer Return +0,59% +1,44% +1,14% -1,14% +0,11% +14,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,48% +0,09% -0,03% +0,00% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +2,27% +0,51% +15,52% -0,15% +12,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 +0,60 +0,73 +1,06 +0,98 +0,33
Excess Return -2,66% +3,94% +8,17% +16,22% +19,58% +29,91%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,19% 2,71% 3,63% 3,61% 5,59%
max. Verlust -1,53% -1,53% -4,93% -6,90% -6,90% -10,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,90% +0,77% +1,20% +2,01% +2,01% +5,66%
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -2,84% -3,94% -3,94% -3,94%
Höchstkurs 22,18 22,18 23,08 23,08 23,08 23,08
Tiefstkurs 21,84 21,84 21,65 20,98 18,51 12,97
Durchschnittspreis 22,00 22,00 22,31 22,16 21,09 18,17

Fondsstrategie zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Der 3 Banken Long Term Eurobond-Mix ist ein Investmentfonds, der überwiegend in langlaufende Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner von guter Bonität und Liquidität investiert. Des Weiteren kann eine Veranlagung in Pfandbriefe erfolgen. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Ziel dieser Strategie ist es, im Sinne eines Kerninvestments innerhalb eines Rentenportefeuilles den Renditevorteil langlaufender Anleihen bei einer normalen Zinskurve auszunutzen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Auflagedatum 13.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
8,84% Latvia Government International Bond 1,375% 23.09.2025
8,72% Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
8,68% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
7,95% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
7,76% Latvia Government International Bond 2,875% 30.04.2024
7,32% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,98% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
5,71% Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023
5,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote 3 30.06.2017
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