3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Fonds
4,684 EUR -0,01 -0,21% 17.08.2018, 22:25:21
WKN: 937600 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000817838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 4,706 ( 2.168 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,68 Hoch / Tief (heute) 4,68 / 4,68 Fondsvolumen 92,51 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 4,661 ( 2.189 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,87 / 4,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,47%
Benchmark
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,66 EUR -0,01 -0,17% 17.08. 12:43:31 4,671 / 4,727
KAG (EUR) 4,69 EUR -0,01 -0,21% 16.08. 08:00:00 4,690 / 4,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% -0,85% +1,90% +5,88% +23,56% +39,70%
relativer Return* -2,55% -5,05% -11,18% -17,08% -33,99% -47,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,55% -1,71% -0,98% -0,52% -0,69% -0,54%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,26% +5,44% +1,55% +2,93% +10,79% +6,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,52 +0,46 +0,60 +0,79 -0,08
Excess Return +1,92% +3,89% +6,03% +11,85% +19,50% -6,20%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 3,28% 3,57% 4,30% 4,45% 5,50%
max. Verlust -0,64% -1,69% -3,53% -5,45% -7,70% -15,90%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +1,48% +3,09% +3,42% +3,42%
1-Monats-Tief +0,21% -1,06% -2,29% -2,70% -2,70% -8,77%
Höchstkurs 4,72 4,73 4,87 4,91 5,04 5,04
Tiefstkurs 4,68 4,65 4,65 4,51 4,30 3,92
Durchschnittspreis 4,70 4,70 4,73 4,70 4,68 4,49

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,99% 3 Banken Value-Aktienstrategie I
9,88% 3BG BEST STOCK IDEAS
7,16% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
5,41% 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T
5,39% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
4,79% 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
4,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
3,95% 3BG Corporate-Austria A
3,88% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 29.06.2018

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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