3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Fonds
4,409 EUR +0,01 +0,30% 18.01.2019, 15:02:00
WKN: 937600 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000817838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 4,433 ( 40.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,40 Hoch / Tief (heute) 4,41 / 4,40 Fondsvolumen 88,62 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 4,393 ( 40.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,79 / 4,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -5,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,40 EUR +0,01 +0,18% 18.01. 11:31:43 /
KAG (EUR) 4,41 EUR +0,01 +0,23% 17.01. 08:00:00 4,410 / 4,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* 0,00% -0,67% -5,84% +3,21% +14,61% +51,80%
relativer Return* -2,31% +3,80% -4,37% -22,65% -28,36% -56,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,31% +1,25% -0,37% -0,71% -0,55% -0,70%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,38% -6,15% +5,44% +1,55% +2,93% +10,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,51 +0,10 +0,29 +0,16 +0,44 +0,08
Excess Return -5,82% +0,71% +3,36% +2,94% +10,55% +5,90%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 3,69% 3,87% 3,84% 4,50% 4,88%
max. Verlust -1,36% -2,45% -7,51% -7,51% -7,70% -7,70%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 44,44% 48,33% 53,33%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,64% +2,42% +3,26% +3,26%
1-Monats-Tief 0,00% -0,45% -2,29% -2,29% -2,58% -3,63%
Höchstkurs 4,41 4,57 4,82 4,87 5,04 5,04
Tiefstkurs 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 3,92
Durchschnittspreis 4,38 4,47 4,64 4,68 4,69 4,50

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihefonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (03.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,02% 3BG BEST STOCK IDEAS
8,03% 3 Banken Value-Aktienstrategie I
7,22% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
5,39% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,39% 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T
5,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
4,75% 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
4,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
3,92% 3BG Corporate-Austria A
3,82% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 28.09.2018

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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