3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Fonds
4,711 EUR 0,00 0,00% 28.07.2017, 10:46:03
WKN: 937600 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000817838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 4,771 ( 10.480 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,71 Hoch / Tief (heute) 4,71 / 4,71 Fondsvolumen 88,36 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 4,713 ( 10.609 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,75 / 4,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +2,65%
Benchmark
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,71 EUR 0,00 0,00% 28.07. 10:46:03 4,713 / 4,771
KAG (EUR) 4,73 EUR +0,01 +0,21% 27.07. 08:00:00 4,730 / 4,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,42% +2,65% +10,93% +31,15% +24,66%
relativer Return +0,17% +2,36% -7,83% -20,67% -30,88% -35,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,78% -0,68% -0,64% -0,61% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% +1,55% +2,93% +10,79% +6,58% +8,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,36 +0,70 +0,99 +1,11 -0,41
Excess Return +2,67% +3,42% +10,78% +20,11% +28,11% -30,64%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,23% 3,87% 4,97% 4,48% 5,61%
max. Verlust -1,26% -1,47% -3,77% -7,70% -7,70% -24,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,42% +0,42% +1,33% +3,43% +3,43% +3,43%
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -0,64% -3,90% -3,90% -6,44%
Höchstkurs 4,75 4,76 4,78 5,04 5,04 5,71
Tiefstkurs 4,69 4,69 4,51 4,51 4,17 3,92
Durchschnittspreis 4,72 4,73 4,69 4,73 4,60 4,55

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,95% 3 BANKEN VALUE-AKT.STR.IT
11,13% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
5,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
5,60% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,38% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
5,05% 3 BANKEN OESTERRE.-FDS IA
4,60% 3BG Corporate-Austria A
4,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
3,85% 3BG Bond-Opportunities
3,85% 3 Banken Emerging Market Bond Mix I
Stand: 30.06.2017

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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