3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR D...

Fonds
109,940 EUR 0,00 0,00% 27.06.2017, 09:31:01
WKN: A0ER7P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000615364 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 109,94 Hoch / Tief (heute) 109,94 / 109,94 Fondsvolumen 85,12 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 109,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,84 / 91,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +0,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,07 EUR -0,03 -0,03% 26.06. 08:00:00 112,070 / 114,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,25% +0,01% +3,63% +10,22% +38,57%
relativer Return -0,36% +1,42% +1,91% -12,37% -3,48% -18,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% +0,47% +0,16% -0,37% -0,06% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +1,72% +0,29% +4,71% -0,23% +6,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,69 +0,62 +0,92 +0,67 -0,41
Excess Return +0,03% +2,85% +3,48% +6,98% +7,18% -16,73%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,55% 2,18% 1,86% 2,04% 2,87%
max. Verlust -0,14% -0,38% -2,86% -2,86% -3,09% -5,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +0,88% +0,88% +1,59% +3,35%
1-Monats-Tief +0,46% +0,30% -1,57% -1,57% -2,36% -2,50%
Höchstkurs 112,12 112,12 114,59 114,59 114,59 114,59
Tiefstkurs 111,56 110,69 110,32 110,32 109,37 95,37
Durchschnittspreis 111,87 111,48 112,39 112,62 112,15 109,16

Fondsstrategie zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung. (Als Bedeckungswert für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung kann der Erstausgabekurs von 102,50 EUR angesetzt werden.)

Fondsprospekte zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,98% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
11,87% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
7,37% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
7,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
6,39% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
6,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
6,18% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
5,13% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
4,70% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
4,10% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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