3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR D...

Fonds
111,020 EUR 0,00 0,00% 22.11.2017, 08:51:11
WKN: A0ER7P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000615364 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 111,02 Hoch / Tief (heute) 111,02 / 111,02 Fondsvolumen 70,82 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 111,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,04 / 108,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +1,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,08 EUR 0,00 0,00% 21.11. 08:00:00 112,080 / 114,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,29% +1,08% +2,58% +7,47% n.a.
relativer Return +0,23% +0,46% +5,19% -5,67% -2,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,15% +0,42% -0,16% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +1,72% +0,29% +4,71% -0,23% +6,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,36 +0,42 +0,59 +0,44 n.a.
Excess Return +1,10% +1,50% +2,43% +4,33% +4,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 0,93% 1,96% 1,91% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,30% -1,57% -2,86% -3,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,85% +0,85% +1,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,08% -0,65% -1,81% -1,87% n.a.
Höchstkurs 112,24 112,24 112,24 114,59 114,59 n.a.
Tiefstkurs 111,83 111,65 110,32 110,32 109,37 n.a.
Durchschnittspreis 112,03 111,91 111,48 112,37 112,10 n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung. (Als Bedeckungswert für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung kann der Erstausgabekurs von 102,50 EUR angesetzt werden.)

Fondsprospekte zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,61% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
8,51% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
7,34% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
7,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
6,92% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
6,86% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
6,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
5,79% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
5,34% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
5,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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