4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

Fonds
68,049 EUR +0,27 +0,40% 14.08.2018, 22:25:37
WKN: 978163 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009781633 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 68,443 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 68,05 Hoch / Tief (heute) 68,05 / 68,05 Fondsvolumen 13,12 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 67,655 ( 151 Stk. ) Verkaufen Vortag 67,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,47 / 60,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +10,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 67,27 EUR -1,13 -1,65% 14.08. 16:03:22 67,390 / 68,210
KAG (EUR) 67,66 EUR -0,57 -0,84% 13.08. 08:00:00 67,660 / 70,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,57% +1,82% +10,54% +43,56% +72,43% +122,77%
relativer Return* -3,34% -3,36% -5,25% +14,37% -6,79% -16,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,34% -1,13% -0,45% +0,37% -0,12% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,41% +19,55% +16,74% -1,18% +9,09% +18,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,83 +0,91 +0,73 +0,72 +0,22
Excess Return +10,56% +39,83% +43,71% +52,30% +68,37% +76,87%

Risiko-Kennzahlen zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,25% 8,29% 8,73% 14,17% 14,81% 20,55%
max. Verlust -2,14% -2,14% -5,90% -17,85% -23,42% -48,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,57% +1,22% +5,20% +9,93% +9,93% +19,86%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -2,62% -6,23% -9,27% -31,36%
Höchstkurs 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08
Tiefstkurs 67,15 67,01 61,38 39,43 39,09 16,55
Durchschnittspreis 68,21 67,99 65,03 55,06 51,31 41,69

Fondsstrategie zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value- Grundsatz), wobei die Aktienanlage im Vordergrund steht. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen. Bei Ausbleiben einer positiven Erwartung können die entsprechenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien gehalten werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Fondsprospekte zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,12 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TBF Global Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,75%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.07.2018

Top Holdings zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,68% Constellium
5,47% Inside Secure
4,42% Franco-Nevada Corp.
3,50% Nordic American Tankers Ltd. Registered Shares DL -,01
3,41% Chevron Corp.
3,20% Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.
3,03% Tokai Carbon
2,90% Agnico-Eagle Mines
2,88% Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01
2,84% Colgate-Palmolive
Stand: 05.07.2018

Ratings zu 4Q-VALUE FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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