Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPAIN 2.75% 10/24 | 5,07 % |
TBIP USA 11/07/24 | 3,31 % |
TITIM 4% 04/24 EMTN | 3,24 % |
SCD ITRAXX S32 5Y XOVER V2 | 2,82 % |
ISPIM 5.017% 06/24 | 2,71 % |
DB 2.625% 12/24 EMTN | 2,47 % |
F 2.748% 06/24 EMTN | 2,29 % |
VOVCAB 2.125% 04/24 EMTN | 2,22 % |
NIBCAP 2% 04/24 EMTN | 2,22 % |
DELL 1.625% 06/24 | 2,20 % |
Summe: | 28,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR |
CZK | Thesaurierend | 2,50 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Ausschüttend | 2,50 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Teilfonds ist es, Erträge und als zweites Ziel einen Kapitalzuwachs über die empfohlene Haltedauer zu erzielen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder Investment Grade investiert, oder in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, lokalen Behörden oder internationalen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, Geldmarktinstrumente und Barmittel, die auf Euro, GBP und US-Dollar lauten. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Schwellenmärkte investieren. Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können Anlagen in CoCo-Bonds und bis zu 20 % seines Vermögens Anlagen in hybriden Unternehmensanleihen umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in kündbare Anleihen investieren, die nach dem Fälligkeitsdatum fällig werden, sofern sie einen ersten Kündigungstermin vor dem Fälligkeitsdatum haben. Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement und als Methode zur Erlangung eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen verwenden. Der Teilfonds darf außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGA und OGAW anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,950 EUR +0,040 EUR · +0,07 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |