Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FORD MOTOR CREDIT CO | 2,09 % |
PETROLEOS MEXICANOS | 2,04 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 2,01 % |
NIBC BANK NV | 1,95 % |
VOLVO CAR AB | 1,95 % |
DELL BANK INTERNATIONAL DAC | 1,93 % |
HEATHROW FUNDING LIMITED | 1,91 % |
DEUTSCHE BANK AG | 1,85 % |
RENAULT SA | 1,80 % |
BARCLAYS PLC | 1,71 % |
Summe: | 19,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR |
CZK | Thesaurierend | 2,50 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Ausschüttend | 2,50 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds ist es, Ertrag und als zweites Ziel einen objektiven Kapitalzuwachs über den empfohlenen Haltezeitraum hinweg zu erzielen, indem er vor allem in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldtiteln mit Investment Grade oder unter Investment Grade und schuldtitelbezogene Instrumente investiert, die von einer Regierung, supranationalen Einrichtungen, lokalen Behörden oder internationalen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, sowie in auf EUR, GBP und USD lautende Geldmarktinstrumente oder und Einlagen bei Kreditinstituten, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke und/oder im Falle von ungünstigen Marktbedingungen. Der Teilfonds strebt die Absicherung des Währungsrisikos aus der Anlage in nicht auf Euro lautende Instrumente in Euro an. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Schwellenmärkte investieren. Die Anlagen des Teilfonds können u. a. nachrangige Anleihen, Senioranleihen, Vorzugspapiere und Wandelanleihen enthalten. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seiner Anlagen in bedingte Wandelanleihen und 20 % seiner Anlagen in Unternehmens-Hybridanleihen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seiner Anlagen in kündbare Anleihen investieren, sofern für diese das erste Kündigungsdatum vor dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds liegt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung, und als Mittel, um ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen zu erlangen. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGA und OGAW investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,470 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |