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ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

WKN: A12FFW
A12FFW

ISIN: LU1138630998
LU1138630998

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A12FFW
A12FFW

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU1138630998
LU1138630998

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

12.338,050 EUR

+42,850 EUR+0,35 %

Geld

12.338,050 EUR

Brief

12.338,050 EUR

Fondsvolumen

160,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	0,79 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/46) Reg.S Anleihe · WKN A186VU · ISIN USP6629MAB83	2,36 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LG6Q · ISIN US91282CGX39	1,70 %
Sappi Papier Holding GmbH DL-Notes 2002(02/32) Reg.S Anleihe · WKN A0DZP0 · ISIN XS0149581935	1,56 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73	1,55 %
GCM Mining Corp. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KUZQ · ISIN USC41069AA01	1,50 %
Zhongan Online P & C Insurance DL-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A2814Q · ISIN XS2223576328	1,45 %
Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) Anleihe · WKN A3LTLZ · ISIN AT0000A39UM6	1,44 %
Interpipe Holdings PLC DL-Notes 2021(23/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ35 · ISIN XS2333664717	1,41 %
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. DL-NOTES 2021(21/28) REG.S Anleihe · WKN A3KT83 · ISIN USP4R54KAA49	1,36 %
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Anleihe · WKN A2RR4Y · ISIN XS1883878966	1,34 %
Summe:	15,67 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1138630998 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,00 %	nein	500.000,00 EUR
LU1138631020	GBP	Thesaurierend	4,50 %	0,95 %	nein	500.000,00 GBP
LU2094523912	GBP	Ausschüttend	4,50 %	0,97 %	nein	500.000,00 EUR
LU2004511809	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,10 %	nein	500.000,00 USD
LU1138630725	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Schwellenländeranleihen investiert.

Stammdaten zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A

Fondsvolumen
160,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. März 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12.338,050 EUR +42,850 EUR · +0,35 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+42,850 EUR · +0,35 %	12.338,050 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12.338,050 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,76 %
3 Monate
2,35 %
1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-3,62 %
3 Jahre
-24,02 %
5 Jahre
-24,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12.438,40
3 Monate
12.438,40
1 Jahr
12.438,40
3 Jahre
13.554,00
5 Jahre
13.554,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12.295,20
3 Monate
12.080,30
1 Jahr
11.179,50
3 Jahre
10.299,00
5 Jahre
10.135,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12.371,90
3 Monate
12.300,00
1 Jahr
11.708,90
3 Jahre
12.009,00
5 Jahre
12.144,10
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,76 %	2,35 %	3,13 %	4,72 %	5,56 %	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,15 %	-3,62 %	-24,02 %	-24,02 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12.438,40	12.438,40	12.438,40	13.554,00	13.554,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	12.295,20	12.080,30	11.179,50	10.299,00	10.135,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12.371,90	12.300,00	11.708,90	12.009,00	12.144,10	–

Performance-Kennzahlen zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+8,15 %
3 Jahre
-6,85 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-11,56 %
3 Jahre
-21,51 %
5 Jahre
-15,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,28 %
2023
+5,23 %
2022
-13,95 %
2021
+0,96 %
2020
+2,61 %
2019
+10,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,29 %
2 Jahre
+4,01 %
3 Jahre
-5,41 %
4 Jahre
+15,95 %
5 Jahre
+3,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,02 %	+1,78 %	+8,15 %	-6,85 %	+1,50 %	–
Relativer Return	-1,79 %	-4,20 %	-11,56 %	-21,51 %	-15,56 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,79 %	-1,42 %	-1,02 %	-0,67 %	-0,28 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,28 %	+5,23 %	-13,95 %	+0,96 %	+2,61 %	+10,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+0,38 %	-0,39 %	+0,85 %	+0,11 %	–
Excess Return	+4,29 %	+4,01 %	-5,41 %	+15,95 %	+3,00 %	–

ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Fondsstrategie zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Stammdaten zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC

Fondsprospekte zu ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC