Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

WKN: A12FFX
A12FFX

ISIN: LU1138631020
LU1138631020

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A12FFX
A12FFX

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU1138631020
LU1138631020

gestern, 08:00:00 •

11.485,238 EUR

+4,804 EUR+0,04 %

Geld

11.485,238 EUR

Brief

11.485,238 EUR

Fondsvolumen

160,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	0,79 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 27.03.24	89,86 %
Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/46) Reg.S Anleihe · WKN A186VU · ISIN USP6629MAB83	1,95 %
Sappi Papier Holding GmbH DL-Notes 2002(02/32) Reg.S Anleihe · WKN A0DZP0 · ISIN XS0149581935	1,57 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73	1,54 %
Zhongan Online P & C Insurance DL-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A2814Q · ISIN XS2223576328	1,46 %
Interpipe Holdings PLC DL-Notes 2021(23/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ35 · ISIN XS2333664717	1,43 %
Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) Anleihe · WKN A3LTLZ · ISIN AT0000A39UM6	1,43 %
CORURIPE NE. 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K19U · ISIN USN2322CAA38	1,43 %
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. DL-NOTES 2021(21/28) REG.S Anleihe · WKN A3KT83 · ISIN USP4R54KAA49	1,33 %
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Anleihe · WKN A2RR4Y · ISIN XS1883878966	1,33 %
Summe:	103,33 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1138631020 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	4,50 %	0,95 %	nein	500.000,00 GBP
LU1138630998	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,00 %	nein	500.000,00 EUR
LU2094523912	GBP	Ausschüttend	4,50 %	0,97 %	nein	500.000,00 EUR
LU2004511809	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,10 %	nein	500.000,00 USD
LU1138630725	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Infrastruktur

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Schwellenländeranleihen investiert.

Stammdaten zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A

Fondsvolumen
160,99 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
18. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.870,520 GBP +5,400 GBP · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+5,400 GBP · +0,05 %	9.870,520 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	9.870,520 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11.485,238 EUR +4,804 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+4,804 EUR · +0,04 %	11.485,238 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11.485,238 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
3,19 %
3 Monate
2,34 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-23,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9.849,12
3 Monate
9.854,79
1 Jahr
9.854,79
3 Jahre
10.388,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.748,78
3 Monate
9.608,21
1 Jahr
8.753,72
3 Jahre
7.997,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.797,34
3 Monate
9.765,61
1 Jahr
9.249,03
3 Jahre
9.324,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,19 %	2,34 %	3,15 %	4,72 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,02 %	-1,08 %	-3,23 %	-23,01 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9.849,12	9.854,79	9.854,79	10.388,60	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9.748,78	9.608,21	8.753,72	7.997,71	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9.797,34	9.765,61	9.249,03	9.324,56	–	–

Performance-Kennzahlen zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
+13,10 %
3 Jahre
-2,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,95 %
2023
+8,94 %
2022
-17,38 %
2021
+9,27 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,22 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,04 %
2 Jahre
+9,33 %
3 Jahre
-1,56 %
4 Jahre
+20,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	+1,64 %	+13,10 %	-2,88 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,95 %	+8,94 %	-17,38 %	+9,27 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,22 %	+0,88 %	-0,11 %	+1,08 %	–	–
Excess Return	+7,04 %	+9,33 %	-1,56 %	+20,45 %	–	–

ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Fondsstrategie zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Stammdaten zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC

Performance-Kennzahlen zu ABSALON - EM Corporate Debt - I GBP ACC