AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Fonds
42,350 EUR +0,07 +0,17% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NAU2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAU29 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 43,620 ( n.a. ) Eröffnung 42,35 Hoch / Tief (heute) 42,35 / 42,35 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 42,350 ( n.a. ) Vortag 42,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,53 / 39,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +5,11%
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AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,35 EUR +0,07 +0,17% 23.06. 08:00:00 42,350 / 43,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,86% +5,11% -1,49% +6,38% n.a.
relativer Return -1,58% -0,73% -11,28% -31,86% -48,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,58% -0,24% -0,99% -1,06% -1,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +0,51% -3,08% +1,32% +3,65% +4,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,13 -0,09 +0,05 +0,12 n.a.
Excess Return +5,13% -1,81% -1,64% +1,19% +3,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 2,50% 4,74% 6,29% 5,37% n.a.
max. Verlust -0,68% -0,78% -3,18% -13,96% -13,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,62% +1,95% +3,27% +3,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,62% -3,89% -3,89% n.a.
Höchstkurs 42,49 42,53 42,53 44,57 44,57 n.a.
Tiefstkurs 42,20 41,99 39,23 38,35 38,35 n.a.
Durchschnittspreis 42,33 42,30 41,46 41,77 41,67 n.a.

Fondsstrategie zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Die Anlagepolitik sieht bei der Aktienanlage eine möglichst breite Streuung des Anlagevermögens basierend auf quantitativen Entscheidungsmodellen vor. Es wird angestrebt, in die Anlageklassen Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe nicht mehr als 50 % des gesamten Fondsvermögens zu investieren, wobei das Investment in Edelmetalle und Rohstoffe über Publikumsfonds/ETFs*) erfolgen wird. Bei den Anlagen am Anleihen- und Immobilienmarkt steht eine gute Durchmischung von Laufzeiten und Emittenten im Vordergrund. Die variable Ausrichtung der Kasseposition ermöglicht die effiziente Vermeidung von nachhaltigen Kursrisiken. Insgesamt wird eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt, ohne überhöhte Risiken einzugehen. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont soll dadurch eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Wertentwicklung erzielt werden. Die Strategie des Fonds orientiert sich an der aktuellen internationalen Kapitalmarktsituation und deren täglichen Einschätzung durch das Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (30.06.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
25,22% DB X-TR.II-EONIA ETF INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF
19,61% ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE INHABER-ANTEILE ETF
6,67% DB X-TR.SW.L.C.ETF DR 1D
3,51% PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ
2,78% DT BÖRSE COMM INDEX-ZTF GOLD UNZE 999.9 O.E.
2,64% GOLD BULLION INDEX-ZTF GOLD UNZE 999.9 O.E.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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