AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Fonds
40,850 EUR +0,15 +0,37% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A0NAU2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAU29 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 42,080 ( n.a. ) Eröffnung 40,85 Hoch / Tief (heute) 40,85 / 40,85 Fondsvolumen 4,23 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 40,850 ( n.a. ) Vortag 40,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,89 / 40,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / -3,31%
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AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
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KAG (EUR) 40,85 EUR +0,15 +0,37% 14.12. 08:00:00 40,850 / 42,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,59% -3,61% -3,31% +0,12% -1,87% -7,14%
relativer Return* +1,80% +3,57% -3,19% -20,08% -41,46% -72,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,80% +1,17% -0,27% -0,62% -0,89% -1,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,08% +1,01% +0,51% -3,08% +1,32% +3,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -0,13 +0,02 -0,27 -0,21 -0,84
Excess Return -3,29% -1,08% +0,27% -6,29% -5,93% -53,04%

Risiko-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,82% 4,92% 5,40% 5,65% 5,64% 5,43%
max. Verlust -2,29% -5,41% -5,43% -7,63% -13,96% -16,37%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -1,59% -0,29% +2,17% +3,62% +3,62% +3,62%
1-Monats-Tief -1,59% -1,84% -3,20% -4,58% -4,58% -5,51%
Höchstkurs 41,51 42,88 42,89 42,89 44,57 44,57
Tiefstkurs 40,56 40,56 40,56 38,35 38,35 36,79
Durchschnittspreis 41,02 41,66 41,92 41,43 41,88 40,79

Fondsstrategie zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Die Anlagepolitik sieht bei der Aktienanlage eine möglichst breite Streuung des Anlagevermögens basierend auf quantitativen Entscheidungsmodellen vor. Es wird angestrebt, in die Anlageklassen Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe nicht mehr als 50 % des gesamten Fondsvermögens zu investieren, wobei das Investment in Edelmetalle und Rohstoffe über Publikumsfonds/ETFs*) erfolgen wird. Bei den Anlagen am Anleihen- und Immobilienmarkt steht eine gute Durchmischung von Laufzeiten und Emittenten im Vordergrund. Die variable Ausrichtung der Kasseposition ermöglicht die effiziente Vermeidung von nachhaltigen Kursrisiken. Insgesamt wird eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt, ohne überhöhte Risiken einzugehen. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont soll dadurch eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Wertentwicklung erzielt werden. Die Strategie des Fonds orientiert sich an der aktuellen internationalen Kapitalmarktsituation und deren täglichen Einschätzung durch das Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (30.06.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,55% Berkshire Hathaway Inc
6,34% adidas AG
6,28% BB Biotech AG
4,34% Xtrackers II EUR Cash S.UE 1C
3,91% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,56% Facebook Inc
2,52% Airbus SE
2,52% Deutsche Boerse AG
2,51% Royal Dutch Shell PLC
2,51% Estee Lauder Cos Inc/The
Stand: 31.08.2018

Ratings zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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