AKTIVBASIS - EUR ACC

Fonds
59,890 EUR +0,01 +0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JEK3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0JEK31 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 61,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 59,89 Hoch / Tief (heute) 59,89 / 59,89 Fondsvolumen 15,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 59,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 59,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,98 / 56,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +4,42%
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AKTIVBASIS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,89 EUR +0,01 +0,02% 22.06. 08:00:00 59,890 / 61,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AKTIVBASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +2,92% +4,49% +6,20% +22,48% +14,36%
relativer Return -2,15% +0,84% -12,68% -26,77% -40,31% -39,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% +0,28% -1,12% -0,86% -0,86% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,04% -0,16% +2,58% +5,61% +4,65% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,53 +0,45 +0,94 +0,87 -0,73
Excess Return +4,51% +4,58% +6,05% +16,84% +19,44% -40,94%

Risiko-Kennzahlen zu AKTIVBASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 3,62% 3,48% 4,37% 4,06% 4,30%
max. Verlust -0,48% -0,95% -2,90% -8,18% -8,18% -16,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,13% +1,94% +2,27% +3,09% +3,09% +3,10%
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -1,72% -3,52% -4,15% -4,50%
Höchstkurs 59,97 59,98 59,98 61,26 61,26 61,26
Tiefstkurs 59,64 58,18 56,89 55,60 49,69 45,38
Durchschnittspreis 59,83 59,42 58,31 58,22 56,22 53,09

Fondsstrategie zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalenInvestmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits- Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe bzw. auch in Offene Immobilienfonds zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Fondsprospekte zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,05 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,10% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
18,49% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
18,18% DBXT II Euroz.Govem.Bd.5-7 UCITS ETF 1C
13,86% DBXT II Euroz.Govem.Bd.7-10 UCITS ETF 1C
11,62% DBXT II Eur.Go.Bd.10-15 UCITS ETF (DR)1C
8,94% SKALIS Evolution Flex S
2,12% UBS ETF MSCI EMU A
1,01% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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