Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

AktivBasis - EUR ACC

WKN: A0JEK3
A0JEK3

ISIN: DE000A0JEK31
DE000A0JEK31

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0JEK3
A0JEK3

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0JEK31
DE000A0JEK31

gestern, 08:00:00 • KVG

62,270 EUR

+0,470 EUR+0,76 %

Geld

62,270 EUR

Brief

63,520 EUR

Fondsvolumen

17,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AktivBasis - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A Dis. (LUX) ETF · WKN A2PGD1 · ISIN LU1971906802	19,81 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553	18,48 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447	18,47 %
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0SK · ISIN LU2468423459	18,43 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0SX · ISIN LU2504537445	17,33 %
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3D8E8 · ISIN IE000LXEN6X4	5,57 %
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds - EUR DIS Fonds · WKN A0CARS · ISIN DE000A0CARS0	0,12 %
Summe:	98,21 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0JEK31 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AktivBasis - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AktivBasis - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Investmentanteile. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themen-komplexe zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStOXX® 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Stammdaten zu AktivBasis - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
17,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	62,270 EUR +0,470 EUR · +0,76 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,470 EUR · +0,76 %	62,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	63,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,250 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu AktivBasis - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,55 %
3 Monate
5,58 %
1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
6,99 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
5,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
-19,89 %
5 Jahre
-19,89 %
10 Jahre
-19,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
62,26
3 Monate
62,44
1 Jahr
62,44
3 Jahre
67,13
5 Jahre
67,13
10 Jahre
67,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
61,09
3 Monate
60,19
1 Jahr
56,05
3 Jahre
53,78
5 Jahre
53,78
10 Jahre
53,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
61,61
3 Monate
61,33
1 Jahr
59,14
3 Jahre
60,48
5 Jahre
61,11
10 Jahre
59,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,55 %	5,58 %	5,91 %	6,99 %	7,25 %	5,93 %
Maximaler Verlust	-1,88 %	-2,16 %	-5,05 %	-19,89 %	-19,89 %	-19,89 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	50,00 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	62,26	62,44	62,44	67,13	67,13	67,13
Tiefstkurs (in EUR)	61,09	60,19	56,05	53,78	53,78	53,78
Durchschnittspreis (in EUR)	61,61	61,33	59,14	60,48	61,11	59,69

Performance-Kennzahlen zu AktivBasis - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
-4,64 %
5 Jahre
+3,73 %
10 Jahre
+12,07 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-16,52 %
3 Jahre
-30,06 %
5 Jahre
-42,12 %
10 Jahre
-65,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-1,49 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,88 %

Performance im Jahr: 2024
+1,69 %
2023
+9,14 %
2022
-15,87 %
2021
+3,02 %
2020
+2,72 %
2019
+11,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,30 %
2 Jahre
+4,15 %
3 Jahre
-3,49 %
4 Jahre
+5,17 %
5 Jahre
+4,60 %
10 Jahre
+9,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,16 %	+2,20 %	+5,55 %	-4,64 %	+3,73 %	+12,07 %
Relativer Return	-0,15 %	-2,48 %	-16,52 %	-30,06 %	-42,12 %	-65,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	-0,83 %	-1,49 %	-0,99 %	-0,91 %	-0,88 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,69 %	+9,14 %	-15,87 %	+3,02 %	+2,72 %	+11,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+0,27 %	-0,17 %	+0,19 %	+0,13 %	+0,15 %
Excess Return	+1,30 %	+4,15 %	-3,49 %	+5,17 %	+4,60 %	+9,22 %