ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR D...

Fonds
460,090 EUR +6,02 +1,33% 22.11.2017, 08:50:58
WKN: A1C5GB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0542501423 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 460,09 Hoch / Tief (heute) 460,09 / 460,09 Fondsvolumen 32,34 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 454,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 505,20 / 427,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / -5,02%
Benchmark
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KAG (EUR) 463,12 EUR -3,81 -0,82% 22.11. 08:00:00 463,120 / 463,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +3,92% -4,12% -28,63% -46,56% n.a.
relativer Return +0,77% -2,45% -13,05% -46,54% -72,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% -0,82% -1,16% -1,72% -2,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,91% +6,50% -24,65% -15,38% -13,90% -6,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 +0,01 -0,93 -1,01 -1,13 n.a.
Excess Return -4,10% +0,19% -28,78% -37,17% -49,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,29% 9,83% 10,61% 11,44% 10,94% n.a.
max. Verlust -3,24% -3,24% -14,66% -33,63% -50,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 41,67% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +2,58% +2,80% +5,61% +5,61% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% +0,11% -4,04% -7,65% -7,65% n.a.
Höchstkurs 476,24 476,24 515,27 678,12 912,40 n.a.
Tiefstkurs 460,83 449,32 436,07 436,07 436,07 n.a.
Durchschnittspreis 466,28 462,30 471,19 510,17 620,96 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS

Der Fonds strebt eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung internationaler Rohstoff- und Warenterminmärkte (Commodities) an. Hierzu kann er Derivate mit Bezug auf den Allianz Active Commodity Index einsetzen, der die Preisentwicklung von Commodities aus den Bereichen Energieträger, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarrohstoffe abbildet. Die Gewichtung der vier Commodities-Segmente im Allianz Active Commodity Index wird auf Grundlage eines quantitativ und qualitativ ausgerichteten Modells festgelegt. Die Teilhabe des Fonds an der Entwicklung des Allianz Active Commodity Index soll im Rahmen des Risiko-Managements in einer Bandbreite zwischen 50 und 150% des Fondsvermögens gesteuert werden. Die nicht für die Teilhabe am Allianz Active Commodity Index benötigte Liquidität wird in ein geldmarktorientiertes Portfolio investiert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS

Auflagedatum 26.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,25 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fischer, Frederik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,83%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,14% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
3,09% State of Lower Saxony 0% 13.02.2020
2,88% Eika Boligkreditt AS 2% 19.06.2019
2,29% Banco Popular Espanol SA 2,125% 08.10.2019
2,20% DNB Boligkreditt AS 1,125% 12.11.2018
2,20% Mediobanca SpA 1,125% 17.06.2019
2,20% Credit Suisse AG/Guernsey 1% 12.03.2019
2,17% Stadshypotek AB 1% 19.06.2018
2,16% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,125% 06.11.2018
1,95% SpareBank 1 Boligkreditt AS 2,75% 01.02.2019
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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