ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
967,390 EUR +0,15 +0,02% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A12GVM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1158111697 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.045,700 ( n.a. ) Eröffnung 967,39 Hoch / Tief (heute) 967,39 / 967,39 Fondsvolumen 167,71 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 967,390 ( n.a. ) Vortag 967,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 999,87 / 961,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / -3,00%
Benchmark
ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 967,39 EUR +0,15 +0,02% 25.09. 08:00:00 967,390 / 1.045,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,18% -0,52% -3,03% +10,58% n.a. n.a.
relativer Return* +0,03% -0,18% +0,90% -5,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,03% -0,06% +0,07% -0,16% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,99% +3,58% +9,44% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 +0,10 +1,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,01% +0,66% +10,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,80% 4,27% 2,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -1,55% -3,86% -3,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,18% +2,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,86% -0,95% -1,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 967,24 976,39 1.048,65 1.088,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 961,28 961,28 961,28 961,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 964,00 969,10 997,03 1.023,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Auflagedatum 27.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 48,73 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Soroka, Oleksiy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,50% BANCO DEL ESTADO -CHILE REGS FIX 4.125% 07.10.2020
1,50% QNB FINANCE LTD FIX 2.875% 29.04.2020
1,40% BANK OF EAST ASIA LTD FIX 6.125% 16.07.2020
1,40% CNRC CAPITAL LTD FIX 1.871% 07.12.2021
1,30% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,30% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,30% BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 4.375% 11.06.2020
1,30% CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS FIX 5.750% 27.10.2021
1,30% OOREDOO INTL FINANCE REGS FIX 4.750% 16.02.2021
1,30% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS FIX 3.400% 29.03.2021
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Stand
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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