ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
1.045,700 EUR +0,51 +0,05% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A12GVM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1158111697 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.045,700 ( n.a. ) Eröffnung 1.045,70 Hoch / Tief (heute) 1.045,70 / 1.045,70 Fondsvolumen 192,82 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 1.045,700 ( n.a. ) Vortag 1.045,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.048,65 / 999,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +4,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.045,70 EUR +0,51 +0,05% 20.11. 08:00:00 1.045,700 / 1.045,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +0,42% +4,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,16% -0,21% +3,24% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% -0,07% +0,27% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,53% +9,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,78 +3,73 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,39% +12,54% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 0,70% 0,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,39% -0,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +0,56% +0,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -0,32% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.048,63 1.048,65 1.078,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.044,55 1.040,82 1.004,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.047,18 1.046,23 1.036,65 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Auflagedatum 27.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 71,88 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,28% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,25% BANK OF EAST ASIA LTD FIX 6.125% 16.07.2020
1,22% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,19% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
1,19% ELEBRA REGS FIX 5.750% 27.10.2021
1,18% WEICHAI INTL HK ENERGY FIX 4.125% 30.09.2020
1,18% BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 4.375% 11.06.2020
1,17% INDOIS REGS FIX 3.400% 29.03.2021
1,16% BAOSTEEL FINANCING 2015 FIX 3.875% 28.01.2020
1,16% DOUBLE ROSY LTD FIX 3.625% 18.11.2019
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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