Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R884 · ISIN XS2066706818 | 2,75 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025 | 2,10 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026) Anleihe · WKN A30V8W · ISIN XS2582404724 | 1,85 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 1,83 % |
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KNTN · ISIN XS2312733871 | 1,66 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) Anleihe · WKN A3LJB1 · ISIN XS2630490717 | 1,55 % |
7.5% ELECTR.DE FRANCE EDF 22-PP REGS SUB(123580734 Anleihe · WKN A3LB2Y · ISIN FR001400EFQ6 | 1,54 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 1,54 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDGX · ISIN XS2581393134 | 1,48 % |
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19UJW · ISIN XS1725581190 | 1,38 % |
Summe: | 17,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtitel der europäischen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ('KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert)'). In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Teilfondsvermögen wird in erster Linie in Anleihen entsprechend dem Anlageziel investiert und/oder in Anleihen, die Bestandteile des Merrill Lynch Euro Non-Financial BB-B High-Yield Index sind oder sein werden, die jedoch nicht dem Finanzsektor gemäß dem BoA Merrill Lynch Index Branchen- Klassifizierungsstandard (Ebene 2) zugeordnet werden dürfen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen investiert werden. Daneben oder alternativ dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder vorübergehend zu defensiven Zwecken in Sichteinlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Optionen und/oder Futures-Kontrakte auf Aktienindizes investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long- Position in Aktienindizes haben. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,670 EUR -0,230 EUR · -0,17 % heute, 08:00:00 · unbekannt |