ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

Fonds
1.145,010 EUR -1,11 -0,10% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717195 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.145,010 ( n.a. ) Eröffnung 1.145,01 Hoch / Tief (heute) 1.145,01 / 1.145,01 Fondsvolumen 641,88 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 1.145,010 ( n.a. ) Vortag 1.146,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.149,40 / 1.095,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +4,59%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.145,01 EUR -1,11 -0,10% 13.12. 08:00:00 1.145,010 / 1.145,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,10% +4,69% +8,00% n.a. n.a.
relativer Return -1,02% -0,55% +2,55% +1,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,18% +0,21% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,78% +4,48% -0,78% +9,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,69 +2,05 +1,16 +1,77 n.a. n.a.
Excess Return +4,71% +8,62% +8,15% +16,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,90% 1,75% 2,28% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -0,76% -0,94% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,83% +1,18% +1,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,07% -0,37% -1,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.146,74 1.149,40 1.149,40 1.149,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.140,64 1.129,89 1.096,47 1.062,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.144,39 1.139,38 1.121,09 1.110,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,41 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talavera-Dausse, Laetitia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,99% TERNA SPA EMTN FIX 1.375% 26.07.2027
0,78% DREAM GLOBAL FUNDING 1 FIX 1.375% 21.12.2021
0,69% HEMSO FASTIGHETS AB EMTN FIX 1.750% 19.06.2029
0,61% WESTPAC BANKING CORP EMTN FIX 0.375% 05.03.2023
0,58% CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025
0,57% SOCIETE FONCIERE LYONNAI FIX 1.875% 26.11.2021
0,57% EXPERIAN FINANCE PLC EMTN FIX 1.375% 25.06.2026
0,57% FERROVIE DELLO STATO EMTN FIX 1.500% 27.06.2025
0,55% COOPERATIEVE RABOBANK UA CONV FIX 6.875% 19.03.2020
0,53% CARLSBERG BREWERIES A/S EMTN FIX 0.500% 06.09.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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