ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

Fonds
1.125,680 EUR -0,68 -0,06% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717195 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.125,680 ( n.a. ) Eröffnung 1.125,68 Hoch / Tief (heute) 1.125,68 / 1.125,68 Fondsvolumen 656,81 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.125,680 ( n.a. ) Vortag 1.126,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.126,36 / 1.090,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +2,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.125,68 EUR -0,68 -0,06% 22.06. 08:00:00 1.125,680 / 1.125,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +2,00% +2,94% +9,66% n.a. n.a.
relativer Return -0,02% +0,22% +4,97% -2,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,07% +0,40% -0,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +4,48% -0,78% +9,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,78 +1,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,96% +8,05% +9,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,64% 1,99% 2,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,43% -2,87% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,78% +1,80% +2,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,69% -2,06% -2,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.126,36 1.126,36 1.142,77 1.142,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.116,21 1.103,21 1.096,47 1.062,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.122,46 1.116,06 1.118,54 1.106,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,48 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talavera-Dausse, Laetitia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,80% Cooperatieve Rabobank UA 2,25% 23.03.2022
0,76% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 0,875% 17.03.2022
0,71% Vivendi SA 1,125% 24.11.2023
0,61% Aegon NV 1% 08.12.2023
0,61% Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,875% 26.11.2021
0,58% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
0,58% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
0,55% Eni SpA 1,5% 17.01.2027
0,54% Societe Generale SA 0,125% 05.10.2021
0,54% Santander Consumer Finance SA 0,875% 24.01.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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