ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EU...

Fonds
97,943 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:31
WKN: A1JB1X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0639172146 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,357 ( 104 Stk. ) Eröffnung 97,94 Hoch / Tief (heute) 97,94 / 97,94 Fondsvolumen 641,98 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 97,528 ( 105 Stk. ) Vortag 97,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,86 / 97,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -1,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,92 EUR -0,08 -0,08% 22.06. 08:00:00 97,920 / 97,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -0,72% -1,52% -2,30% +2,88% n.a.
relativer Return -2,58% -2,85% -17,82% -32,63% -49,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,58% -0,96% -1,62% -1,09% -1,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,93% -1,19% -1,87% +3,73% +0,21% +4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,33 -1,36 -0,53 -0,23 -0,02 n.a.
Excess Return -1,50% -3,66% -2,45% -1,42% -0,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,15% 1,12% 1,55% 1,49% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,72% -2,32% -6,31% -6,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +0,16% +0,52% +1,27% +1,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,45% -0,50% -1,10% -1,43% n.a.
Höchstkurs 98,41 98,63 101,83 107,37 107,37 n.a.
Tiefstkurs 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92 n.a.
Durchschnittspreis 98,16 98,31 99,91 102,56 102,63 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und strebt überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte an. Hierzu investiert er vorwiegend in Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten und von Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne Russland und Türkei). Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die außerhalb Europas emittiert wurden. Anlagen in Mortgage-/Asset-Backed-Securities (MBS/ABS) sind auf 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 30 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus vier und plus acht Jahren angepasst werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,57 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vittorangeli, Mauro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,94%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,58% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
5,98% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021
4,26% US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.02.2025
3,97% DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
3,36% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
3,15% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,80% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
2,76% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.01.2025
2,74% BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
2,56% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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