ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETU...

Fonds
630,230 EUR +0,76 +0,12% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A2AJWF Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1412423854 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 630,230 ( n.a. ) Eröffnung 630,23 Hoch / Tief (heute) 630,23 / 630,23 Fondsvolumen 286,02 Mio. EUR (Stand: 02.04.2020)
Geld 630,230 ( n.a. ) Vortag 629,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.040,99 / 623,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -32,69% / -36,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 630,23 EUR +0,76 +0,12% 02.04. 08:00:00 630,230 / 630,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -32,69% -39,17% -36,89% -37,17% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. -28,09% -37,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. -2,71% -1,32% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -39,12% +7,64% -5,69% +2,19% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 -0,94 -0,80 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -36,71% -34,11% -35,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 80,33% 52,01% 27,29% 17,33% n.a. n.a.
max. Verlust -35,62% -40,11% -40,11% -40,11% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -32,69% +0,14% +1,51% +2,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -32,69% -32,69% -32,69% -32,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 968,43 1.040,99 1.040,99 1.040,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 623,45 623,45 623,45 623,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 745,29 924,94 992,21 1.002,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg hohe risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der globalen Aktien-, Aktienoptions- und Anleihemärkte angemessene annualisierte Renditen zu erzielen (Absolute-Return-Ansatz). Das Teilfondsvermögen wird vornehmlich in ein Geldmarkt-/Anleiheportfolio investiert, das unter anderem kurzfristige auf den Euro lautende französische und deutsche Staatsanleihen umfasst. Der Teilfonds setzt Optionen (Long- /Short- und/oder Call-/Put-Optionen) sowie Options-Spreads zur Schaffung optionsbasierter 'Gewinnzonen' ein, die bei Ablauf der Optionen zu einer positiven Rendite für den Teilfonds führen. Der Teilfonds kann ein Long-Engagement in Aktien mit einer überlagernden In-the-Money Short Call-Strategie kombinieren, die beide vor allem auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt und US-amerikanischen Aktienindizes (z. B. dem S&P 500) basieren. Total Return Swaps auf reguläre US-amerikanische Aktienindizes können von uns erworben werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

Stammdaten zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

Auflagedatum 31.08.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,55 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournant, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

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Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,81% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.02.2020
8,43% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 25.03.2020
8,02% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
8,02% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 12.02.2020
8,02% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.02.2020
7,13% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 26.02.2020
Stand: 31.12.2019

Ratings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ STRUCTURED RETURN - I3 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 29.02.2020
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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