Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CAESARS ENTERT.20/27 144A Anleihe · WKN A28Y3Z · ISIN US28470RAK86 | 2,51 % |
TENET HEALTH 23/28 Anleihe · WKN A3LDBG · ISIN US88033GDK31 | 2,34 % |
CCO HLD/CAP. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LDV6 · ISIN US1248EPCT83 | 2,31 % |
FR.COMM.HLDG 22/30 144A Anleihe · WKN A3K5D0 · ISIN US35908MAD20 | 1,71 % |
CLARI.GL/US F. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZQS · ISIN US69867DAC20 | 1,70 % |
IRON MOUNT. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LHV7 · ISIN US46284VAP67 | 1,70 % |
SEAG.HDD CAY 23/31 144A Anleihe · WKN A3LJGH · ISIN US81180WBJ99 | 1,59 % |
NORTONLIFEL. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K9BW · ISIN US668771AL22 | 1,55 % |
SCI.GMS INTL 19/28 144A Anleihe · WKN A2SAM1 · ISIN US80874YBC30 | 1,53 % |
BOMBARDIER 23/29 144A Anleihe · WKN A3LDDR · ISIN US097751BZ39 | 1,53 % |
Summe: | 18,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,77 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in High Yield- Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch auch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,681 USD -0,001 USD · -0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,275 EUR -0,014 EUR · -0,27 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |