AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Fonds
209,000 EUR -1,61 -0,76% 24.11.2017, 11:59:07
WKN: A0MUQ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ30 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 209,00 Hoch / Tief (heute) 209,00 / 209,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 210,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,67 / 198,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +10,95%
Benchmark
AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 210,54 EUR +2,62 +1,26% 23.11. 12:25:33 208,476 / 211,078
KAG (EUR) 209,40 EUR -0,52 -0,25% 24.11. 08:00:00 209,400 / 209,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% +4,47% +10,95% +26,75% +74,49% +113,33%
relativer Return -1,21% -1,82% +1,03% -5,44% -11,19% -1,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -0,61% +0,09% -0,16% -0,20% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,22% +1,31% +16,16% +14,44% +20,13% +24,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,24 +0,71 +0,82 +1,01 +0,36
Excess Return +10,97% +5,49% +26,90% +41,36% +70,43% +67,43%

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,28% 7,63% 8,73% 11,59% 10,85% 11,16%
max. Verlust -2,62% -2,62% -7,25% -18,43% -18,43% -25,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,33% +3,45% +6,60% +8,90% +8,90% +8,90%
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -3,28% -6,36% -6,36% -13,08%
Höchstkurs 212,99 212,99 213,95 213,95 213,95 213,95
Tiefstkurs 207,41 198,43 187,23 160,27 122,31 91,89
Durchschnittspreis 210,35 206,58 204,58 195,05 174,48 139,88

Fondsstrategie zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsprospekte zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Auflagedatum 07.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,63 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,31% Altria Group Inc
4,99% ComStage STX©Eu.600 Health Care NR UE
4,91% DBXT MSCI World HealthCare I.U.E.1C
4,14% British American Tobacco PLC
3,32% Thermo Fisher Scientific Inc
3,30% International Flavors & Fragrances Inc
2,64% CR Bard Inc
2,51% Henkel AG & Co KGaA
2,44% Diageo PLC
2,32% Stryker Corp
Stand: 29.09.2017

Ratings zu AMPEGA BALANCED 3 - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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