Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KFW-KDT F WDERAUFBAU | 6,05 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 5,58 % |
EUROPEAN UNION | 3,58 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 2,39 % |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | 1,70 % |
BANCO DE SABADELL SA | 1,64 % |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 1,60 % |
AIB GROUP PLC | 1,41 % |
ING GROEP NV | 1,37 % |
CAIXABANK SA | 1,35 % |
Summe: | 26,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,86 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) über die empfohlene Haltedauer durch Investitionen in nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung an. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds (Master-Fonds, 'MF'), der eine mit nachhaltigen Anlagen verbundene Performance gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung anstrebt, indem er in grüne Anleihen investiert, deren Auswirkungen auf die Umwelt positiv sind, was auf der Grundlage der geschätzten vermiedenen Treibhausgasemissionen und unter Verwendung der vermiedenen Tonnen CO2-Äquivalent-Emissionen (tCO2e) als Indikator bewertet wird. Der MF investiert hauptsächlich in grüne OECD-Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von beliebigen Emittenten aus der ganzen Welt begeben werden und auf beliebige Währungen lauten. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 85 % des Nettovermögens in Anteile der MF (Klasse OR-D). Der MF kann bis zu 100 % seines Nettovermögens (mindestens 50 % von Emittenten mit einem ESG-Rating zwischen A und D) in alle folgenden Arten von grünen Anleihen auf der ganzen Welt investieren, einschließlich bis zu 15 % des Vermögens in Schwellenmärkten: festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen, indexierte Anleihen: Inflation, CMR (Constant Maturity Rate), nachrangige Wertpapiere von Banken, Unternehmen oder Versicherungsgesellschaften, Abs/MBS bis zu maximal 10 % des Nettovermögens. Der MF kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in nicht bewertete oder unterbewertete Wertpapiere investieren. Das Währungsrisiko wird bis zu einem Gesamtengagement in anderen Währungen als dem Euro von 10 % des Nettovermögens abgesichert. Der MF setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-)Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Zinssätzen, Schuldtiteln und Devisen) ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,447 EUR +0,008 EUR · +0,18 % 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |