Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2022 Ausschüttend | 0,925 USD |
30.07.2021 Ausschüttend | 0,925 USD |
30.07.2020 Ausschüttend | 1,550 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR |
CZK | Thesaurierend | 2,50 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Ausschüttend | 2,50 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds ist es, Ertrag und als zweites Ziel einen objektiven Kapitalzuwachs über den empfohlenen Haltezeitraum hinweg zu erzielen, indem er vor allem in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldtiteln mit Investment Grade oder unter Investment Grade und schuldtitelbezogene Instrumente investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in Europa gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeiten dort durchführen, oder von einer Regierung, lokalen Behörde oder internationalen öffentlichen Behörde, von supranationalen Einrichtungen, sowie in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten, um seine Anlgeziele zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke und/oder im Falle von ungünstigen Marktbedingungen. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere der Schwellenmärkte investieren. Die Anlagen des Teilfonds können u. a. nachrangige Anleihen, Senioranleihen, Vorzugspapiere, Wandelanleihen wie Unternehmens-Hybridanleihen (bis zu 20 % seines Vermögens) und bedingte Wandelanleihen (bis zu 10 % seines Vermögens) enthalten. Die Fälligkeit oder der Abruftermin der Anleihen ist im Allgemeinen mit dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds kompatibel. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung, und als Mittel, um ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen zu erlangen. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGA und OGAW investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,020 USD -0,010 USD · -0,02 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 47,967 EUR -0,157 EUR · -0,33 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |