Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 0,670 EUR |
14.09.2021 Ausschüttend | 0,220 EUR |
22.09.2020 Ausschüttend | 0,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) | 2,07 % |
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33) | 1,96 % |
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) | 1,77 % |
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) | 1,66 % |
NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) | 1,30 % |
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL 3.0% (15/12/28) | 1,09 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% (28/07/28) | 1,09 % |
FINLAND 1.5% (15/09/32) | 1,08 % |
ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31) | 1,04 % |
FRANCE 3.25% (25/05/55) | 1,00 % |
Summe: | 14,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,000 EUR -0,230 EUR · -0,21 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |