Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BFCM 23-17.05.24 Anleihe · WKN A374S4 · ISIN FR0128257526 | 5,84 % |
OACT 240410 EUR/USD SE | 5,59 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 5,42 % |
BNP PARIBAS SA OISEST+0.13% 17/06/2024 | 4,99 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 4,40 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 4,39 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080 | 4,37 % |
AM.EO LISTSR ZEOA Fonds · WKN A3C8QV · ISIN FR0014005XL2 | 3,52 % |
CD BPCE SA POS 20240507 ESTROI0.18 | 2,94 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735 | 2,92 % |
Summe: | 44,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,89 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,16 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,92 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,71 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert in börsengehandelte Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes der Vereinigten Staaten, der Eurozone und Asiens, deren durchschnittliche Laufzeit ein Jahr beträgt. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des Volatilitätsziels des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. [br]Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,310 CHF -0,130 CHF · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,432 EUR -0,054 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |