AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE...

Fonds
134,520 EUR -0,02 -0,01% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9YZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241807 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 134,520 ( n.a. ) Eröffnung 134,52 Hoch / Tief (heute) 134,52 / 134,52 Fondsvolumen 177,43 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 134,520 ( n.a. ) Vortag 134,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,07 / 129,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / -11,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,23 USD -0,02 -0,01% 07.04. 10:00:00 148,230 / 148,230
KAG (EUR) 134,52 EUR -0,02 -0,01% 23.11. 08:00:00 134,520 / 134,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +1,39% +3,85% +5,67% +22,37% n.a.
relativer Return +0,53% +1,10% +7,57% -3,27% +10,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% +0,37% +0,61% -0,09% +0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,46% +0,61% +0,83% +11,41% +3,25% +11,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,36 +0,50 +0,91 +0,91 n.a.
Excess Return +3,87% +2,46% +5,82% +14,16% +18,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,17% 2,68% 3,83% 3,65% n.a.
max. Verlust -0,84% -0,84% -1,82% -7,49% -7,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +1,44% +2,22% +2,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -0,07% -0,90% -3,45% -3,50% n.a.
Höchstkurs 135,07 135,07 135,07 136,91 136,91 n.a.
Tiefstkurs 133,16 132,34 129,14 126,65 109,89 n.a.
Durchschnittspreis 134,10 133,16 131,36 131,15 125,91 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Verkaufsprospekt Kurzprospekt

Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
7,48% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
3,97% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,85% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,15% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
2,26% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
2,05% Amundi Bd.Asian Local Debt OU C
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - SE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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