AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE...

Fonds
1.407,450 EUR -0,38 -0,03% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H9XX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616240585 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 1.407,450 ( n.a. ) Eröffnung 1.407,45 Hoch / Tief (heute) 1.407,45 / 1.407,45 Fondsvolumen 185,90 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 1.407,450 ( n.a. ) Vortag 1.407,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.416,33 / 1.345,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.447,18 USD +11,80 +0,82% 30.06. 10:00:00 1.447,180 / 1.447,180
KAG (EUR) 1.407,45 EUR -0,38 -0,03% 17.01. 08:00:00 1.407,450 / 1.407,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +0,68% +3,38% +5,21% +22,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,23% +2,87% +1,40% +1,61% +12,20% +3,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,90 +0,47 +0,98 +0,96 n.a.
Excess Return +3,40% +5,91% +5,36% +15,20% +18,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,25% 2,53% 3,74% 3,55% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,06% -1,76% -7,31% -7,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,70% +1,03% +2,58% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,75% -3,24% -3,24% n.a.
Höchstkurs 1.414,21 1.416,33 1.416,33 1.416,33 1.416,33 n.a.
Tiefstkurs 1.401,33 1.393,23 1.345,47 1.301,45 1.123,40 n.a.
Durchschnittspreis 1.407,20 1.406,64 1.378,40 1.362,18 1.302,88 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds sind regelmäßige Erträge und Kapitalwertsteigerung durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende: von Regierungen von Ländern, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben ( Eurozone'), von staatlichen Stellen aus Ländern der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel; Finanzinstrumente, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen (hypothekenbesicherte Wertpapiere') ableiten und durch diesen abgesichert sind; niedriger verzinsliche, dafür aber verhältnismäßig sichere Schuldtitel von Unternehmen ('Investment Grade'-Schuldtitel) mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor’s und Baa3 von Moody's. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf EUR lautende Anleihen.Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E)-Index stellt den Referenzindikator des Teilfonds dar. Allerdings ist der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allier, Vic-Philippe,Boiral
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,75% TOTAL SA
1,35% COOPERATIEVE RABOBANK UA
1,24% HSBC HOLDINGS PLC
1,12% BNP PARIBAS
1,12% CREDIT AGRICOLE SA
1,11% ORANGE SA
1,01% BARCLAYS PLC
0,79% BERTELSMANN SE & CO KGAA
0,76% SSE PLC
0,74% BAYER AG
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - IE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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