Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.11.2022 Ausschüttend | 0,100 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,100 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICICI BANK LTD | 7,25 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 7,14 % |
HDFC BANK LTD | 6,93 % |
INFOSYS LTD | 6,21 % |
LARSEN & TOUBRO LTD | 5,99 % |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 4,24 % |
STATE BANK OF INDIA | 4,08 % |
AXIS BANK LTD | 3,84 % |
ULTRATECH CEMENT LTD | 3,67 % |
ABB INDIA LTD | 2,78 % |
Summe: | 52,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,68 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,08 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,71 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI India 10/40 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Der Teilfonds hat für die Zwecke der Offenlegungsverordnung den MSCI India 10/40 Index als Referenzwert bestimmt. Die Benchmark ist ein breit angelegter Marktindex, der keine ökologischen Merkmale bei der Beurteilung oder Aufnahme von Indexbestandteilen berücksichtigt und deshalb nicht mit den vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmalen übereinstimmt. Das Anlageteam verwaltet das Portfolio des Teilfonds aktiv, indem es ein Auswahlmodell (Bottom-up) verwendet, das darauf abzielt, die attraktivsten Aktien auf der Grundlage des Wachstumspotenzials und der Bewertung auszuwählen. Der Teilfonds strebt an, einen ESG-Score seines Portfolios zu erzielen, der über dem der Benchmark liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.291,580 USD -15,960 USD · -1,22 % 10.11.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.267,150 EUR -37,793 EUR · -2,90 % 10.11.2022, 08:00:00 · unbekannt |