APO VIVACE INKA - EUR ACC

Fonds
54,150 EUR +0,22 +0,41% 20.08.2018, 13:40:29
WKN: A0M2BQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M2BQ0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,15 Hoch / Tief (heute) 54,15 / 54,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,07 / 53,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / -1,26%
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APO VIVACE INKA - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,37 EUR -0,14 -0,25% 17.08. 08:00:00 55,370 / 57,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu APO VIVACE INKA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,13% -0,59% -1,01% -1,70% +11,52% +17,50%
relativer Return* -2,70% -4,86% -13,77% -23,06% -40,46% -56,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,70% -1,65% -1,23% -0,73% -0,86% -0,69%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,45% +3,46% +2,74% -1,91% +5,82% +5,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 +0,15 -0,06 +0,05 +0,17 -0,27
Excess Return -0,99% +1,91% -1,55% +1,88% +7,46% -28,40%

Risiko-Kennzahlen zu APO VIVACE INKA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 4,86% 6,46% 8,65% 8,46% 8,18%
max. Verlust -1,07% -1,84% -5,40% -12,10% -20,04% -20,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +1,97% +3,24% +4,74% +5,41%
1-Monats-Tief +0,13% -0,59% -2,52% -6,17% -6,17% -6,77%
Höchstkurs 55,88 56,00 57,91 57,91 62,89 62,89
Tiefstkurs 55,28 54,97 54,71 50,08 49,50 38,91
Durchschnittspreis 55,65 55,59 56,16 55,06 54,91 50,98

Fondsstrategie zu APO VIVACE INKA - EUR ACC

Das Anlageziel des apo Vivace INKA ('Fonds') ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum, insbesondere durch Kursgewinne. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage und Investitionsschwerpunkt ein höheres Risiko gegenüber. Der Fonds investiert weit überwiegend in Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsen- und Finanzindizes passiv nachbilden. Einmal jährlich erfolgt die Festlegung der Assetklassen, die sich im Einzelnen für den Fonds qualifizieren. Ziel der Auswahl ist es immer, Risiken zu minimieren. Für die ausgewählten Assetklassen werden im Fonds jeweils Schichten definiert, die unterschiedlich groß sein können und in denen sich jeweils ein Asset in einem Wettbewerb mit europäischen Staatsanleihen guter Bonität befindet. Jeden Monat wird mit einem streng regelgebundenen, mathematischen Verfahren neu bestimmt, in welchem Umfang die risikoreichere Assetklasse ihre Schicht ausfüllt. Der Prozentsatz kann zwischen 0 % und 100 % schwanken. Der Rest entfällt dann jeweils auf die Staatsanleihen. Bei der Gewichtung der Anlageklassen wird zudem ein Verfahren verwendet, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. Der Fonds ist dadurch sehr beweglich und auch in schwierigen Marktsituationen robust. Er eignet sich somit für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau. Der Fonds kann grundsätzlich weltweit in nahezu alle Anlageklassen investieren, zum Beispiel in Aktien, Anleihen, Zertifikate, mittelbar auch in Rohstoffe oder Gold. Die Aktienquote kann dabei auf bis zu 100 % steigen oder auf 0 % fallen. Nach den Anlagebedingungen darf der Fonds auch bis zu 100 % in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben investiert sein. Daneben kann der Fonds Derivate einsetzen um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsprospekte zu APO VIVACE INKA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO VIVACE INKA - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,41 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu APO VIVACE INKA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO VIVACE INKA - EUR ACC

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Top Holdings zu APO VIVACE INKA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,50% iShares eb.r.G.G.(DE)UCITS ETF
12,49% Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF
10,36% SPDR Barclay Cap.1-3yEuro Gov.Bd.ETF
9,89% Xtrackers II iB.Euroz.G.Bd.Y.P.1-3 UE 1C
4,95% Xtrackers Nikkei 225 UE 1D
4,59% Xtrackers MSCI China UE 1C
4,57% AIS-AM.RUS.2000 EOC
4,34% SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Est.UE
4,09% Lyxor ETF EuroMTS H.R.Ma.W.Gov.B.UE Acc
3,84% Xtrackers LPX Private Equity S.UE 1C
Stand: 31.07.2018

Ratings zu APO VIVACE INKA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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