Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF DIS H
- WKN
- A1C1Z0
- ISIN
- LU0525380506
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,139 CHF |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,158 CHF |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,176 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 6,67 % |
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Notes 2021(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ1J · ISIN USY7749XAY77 | 1,27 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 1,04 % |
Alfa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZFDS · ISIN USP0156PAC34 | 0,88 % |
| MEDCO MAP.T. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00 | 0,84 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73 | 0,81 % |
| BANGKOK BK(HK)97/29 REGS Anleihe · WKN 338499 · ISIN USY0606WBQ25 | 0,78 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A283AY · ISIN XS2236340951 | 0,76 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KTNA · ISIN US86964WAK80 | 0,74 % |
| POWER FIN 19/29 MTN Anleihe · WKN A2R3RN · ISIN XS2013531061 | 0,73 % |
| Summe: | 14,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,38 % | nein | 600.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF DIS H
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF DIS H
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 40,310 CHF +0,170 CHF · +0,42 % 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 CHF · +0,42 % | 40,310 CHF 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | 40,310 CHF 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 43,168 EUR +0,242 EUR · +0,56 % 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,242 EUR · +0,56 % | 43,168 EUR 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | 43,168 EUR 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,75 % | 13,20 % | 7,42 % | 6,65 % | 7,85 % | 6,26 % |
| Maximaler Verlust | -5,78 % | -5,78 % | -11,07 % | -35,72 % | -35,72 % | -35,72 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 33,33 % | 36,11 % | 46,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 42,50 | 42,50 | 46,89 | 70,98 | 74,66 | 97,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 41,53 | 41,33 | 42,73 | 53,32 | 59,91 | 71,41 |
Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,89 % | +3,64 % | +0,10 % | -19,31 % | -9,46 % | +8,92 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +6,98 % | -19,27 % | -2,55 % | +4,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,33 % | -2,02 % | -1,78 % | -0,88 % | -0,67 % | -0,60 % |
| Excess Return | -9,84 % | -29,80 % | -31,84 % | -26,48 % | -23,55 % | -37,26 % |