Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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17.02.2021 Ausschüttend | 7,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Homag Group Aktie · WKN 529720 · ISIN DE0005297204 | 5,32 % |
DMG Mori AG (DMG Mori Seiki & Gildemeister) Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003 | 5,19 % |
ENCAVIS Aktie · WKN 609500 · ISIN DE0006095003 | 5,17 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 4,72 % |
Siltronic Aktie · WKN WAF300 · ISIN DE000WAF3001 | 4,65 % |
Vossloh Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107 | 4,31 % |
1&1 AG Aktie · WKN 554550 · ISIN DE0005545503 | 3,78 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,75 % |
Hochtief Aktie · WKN 607000 · ISIN DE0006070006 | 3,56 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,41 % |
Summe: | 43,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der VM Vermögens-Management GmbH. Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes angelegt. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Anlagen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Grundsätzlich wird versucht eine stetige Performance ohne die Schwankungsbreite der einschlägigen Indizes zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 184,230 EUR +0,400 EUR · +0,22 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |