Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex - A EUR DIS

WKN: A2JLLQ
A2JLLQ

ISIN: LU1790048018
LU1790048018

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A2JLLQ
A2JLLQ

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU1790048018
LU1790048018

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

98,200 EUR

+0,060 EUR+0,06 %

Geld

98,200 EUR

Brief

101,150 EUR

Fondsvolumen

61,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	3,840 EUR
30.12.2022 Ausschüttend	6,380 EUR
30.12.2021 Ausschüttend	1,170 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36) Anleihe · WKN A18Y6P · ISIN GB00BYZW3J87	25,84 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) Anleihe · WKN 748490 · ISIN US912810FQ68	14,41 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84	14,36 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583	12,33 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541	10,75 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95	8,13 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491	7,45 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18	2,63 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34) Anleihe · WKN A3LLHG · ISIN FR001400JI88	1,85 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65	1,10 %
Summe:	98,85 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1790048018 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,92 %	nein	–
LU1790047986	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,95 %	nein	–
LU1790047804	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,92 %	nein	–
LU1790047713	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,95 %	nein	–
LU1790048281	CHF	Thesaurierend	2,00 %	0,70 %	nein	–
LU1790048364	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,67 %	nein	–
LU1790048448	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,67 %	nein	–
LU1790049172	CHF	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	100.000,00 CHF
LU1790049099	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	100.000,00 EUR
LU1790049255	GBP	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	100.000,00 GBP
LU1790048950	USD	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	100.000,00 USD
LU1790048877	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,57 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex - A EUR DIS

Um eine Performance in EUR zu erzielen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen aus OECD-Ländern. Zugleich soll er eine zeitgleiche globale Versteilerung oder Verflachung der Zinskurven abfedern. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Inflationsanleihen zu nutzen.

Stammdaten zu AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex - A EUR DIS

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ana Ovalvaro, Elida RHENALS
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
61,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Juni 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,200 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,06 %	98,200 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,150 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,950 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,60 %
3 Monate
2,80 %
1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-2,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,53
3 Monate
98,53
1 Jahr
101,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,25
3 Monate
95,76
1 Jahr
95,71
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,85
3 Monate
96,93
1 Jahr
99,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,60 %	2,80 %	3,18 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,49 %	-0,49 %	-2,21 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,53	98,53	101,67	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,25	95,76	95,71	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,85	96,93	99,26	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
+2,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+3,92 %
1 Jahr
+2,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,25 %
2023
+1,29 %
2022
+1,42 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,52 %
2 Jahre
+1,56 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	+2,36 %	+2,38 %	–	–	–
Relativer Return	+2,21 %	+3,92 %	+2,98 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,21 %	+1,29 %	+0,24 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,25 %	+1,29 %	+1,42 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	+0,15 %	–	–	–	–
Excess Return	-1,52 %	+1,56 %	–	–	–	–