Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
AXA WF US Credit Short Duration IG - F USD ACC
- WKN
- A1W4BR
- ISIN
- LU0960403938
•
117,251 EUR
+0,220 EUR+0,19 %
Geld
117,251 EUR
Brief
119,593 EUR
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Fondsvolumen
2,06 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA WF US Credit Short Duration IG - F USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(19/29) Anleihe · WKN JP2UT3 · ISIN US46647PAX42 | 1,47 % |
MORGAN STANLEY DL-FLR MED.-T. NTS 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KLD · ISIN US61747YFH36 | 1,28 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KSD8 · ISIN US06051GJZ37 | 1,19 % |
| CHENIERE EN 21/28 Anleihe · WKN A3KS6P · ISIN US16411RAK59 | 1,06 % |
| 180 MEDICAL 21/29 144A Anleihe · WKN A3KW9B · ISIN US682357AA69 | 1,03 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 1,01 % |
| IQVIA 23/28 Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27 | 0,99 % |
| ERAC USA FIN. 26/29 144A Anleihe · WKN A4ES9N · ISIN US26884TBC53 | 0,99 % |
| UBS GROUP 26/30 FLR 144A Anleihe · WKN A4EP8N · ISIN US225401BR89 | 0,98 % |
| VAR ENERGI 22/28 144A Anleihe · WKN A3LBE2 · ISIN US92212WAD20 | 0,97 % |
| Summe: | 10,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AXA WF US Credit Short Duration IG - F USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AXA WF US Credit Short Duration IG - F USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-Grade- Unternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Renditekurve (die Renditekurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie 'Investment Grade', die von Unternehmen ausgegeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration vorweisen. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration von 0 bis 4 verwaltet. Die Duration ist ein Indikator, der die Auswirkungen einer Veränderung der Marktzinsen um 1% auf den Wert des Teilfonds misst.
Stammdaten zu AXA WF US Credit Short Duration IG - F USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrank Olszewski, Guillaume Arnould
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsvolumen2,06 Mrd. USD1,79 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA WF US Credit Short Duration IG - F USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 1,40 % | 1,21 % | 1,47 % | 1,72 % | 1,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,29 % | -0,91 % | -0,91 % | -6,13 % | -6,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 66,67 % | 71,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,16 | 135,16 | 135,16 | 135,16 | 135,16 | 135,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,49 | 133,91 | 130,79 | 116,22 | 111,98 | 104,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,80 | 134,55 | 133,39 | 126,91 | 122,43 | 116,69 |
Performance-Kennzahlen zu AXA WF US Credit Short Duration IG - F USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,82 % | +2,70 % | +3,92 % | +10,04 % | +15,39 % | +24,13 % |
| Relativer Return | +0,35 % | +1,48 % | +1,29 % | -1,50 % | +13,49 % | +5,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | +0,49 % | +0,11 % | -0,04 % | +0,21 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,07 % | -6,91 % | +12,06 % | +1,93 % | +2,52 % | +7,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,30 % | +1,54 % | +2,93 % | +1,66 % | +1,18 % |
| Excess Return | +1,35 % | +3,70 % | +7,33 % | +20,84 % | +14,94 % | +22,56 % |