Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN JP2UW8 · ISIN US46647PCP99 | 1,70 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G5K · ISIN US61747YET82 | 1,64 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(21/27) Anleihe · WKN A285KA · ISIN US404280CM98 | 1,51 % |
Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) Anleihe · WKN A3LB26 · ISIN US06417XAL55 | 1,43 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LEH2 · ISIN US031162DM91 | 1,41 % |
UBS GROUP 22/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3K79B · ISIN US902613AR96 | 1,41 % |
Rogers Communications Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LUNK · ISIN US775109DE81 | 1,38 % |
MACQUARIE G. 22/24 MTN Anleihe · WKN A3LBQJ · ISIN US55608JBL17 | 1,30 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2020(24/25) Anleihe · WKN A28VW7 · ISIN US53944YAL74 | 1,18 % |
Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KSB3 · ISIN US808513BQ70 | 1,18 % |
Summe: | 14,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in von Unternehmen ausgegebene übertragbare Schuldinstrumente in USD mit kurzer Duration, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Vermögens in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Asset-Backed Securities, die als Investment Grade bewertet wurden und die von Regierungen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden, und/oder Anleihen, die nicht auf USD lauten, investieren. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in kurzfristige übertragbare Schuldverschreibungen anlegen, die als 'Sub Investment Grade' bewertet wurden und von Regierungen, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden und auf USD lauten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,470 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |