AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BOND...

Fonds
119,330 EUR -0,19 -0,16% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0JL07 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251658703 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 122,910 ( n.a. ) Eröffnung 119,33 Hoch / Tief (heute) 119,33 / 119,33 Fondsvolumen 191,33 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 119,330 ( n.a. ) Vortag 119,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,80 / 110,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / -0,06%
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AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BOND...
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KAG (EUR) 119,33 EUR -0,19 -0,16% 09.07. 08:00:00 119,330 / 122,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,98% +3,89% -0,06% +5,84% +7,64% +20,43%
relativer Return* +0,85% +3,99% -4,60% -7,46% -8,46% -18,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,85% +1,31% -0,39% -0,22% -0,15% -0,18%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,44% +6,45% -2,45% +0,82% +3,55% +1,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,27 +0,47 +0,27 +0,37 +0,32
Excess Return +0,12% +3,06% +7,28% +5,37% +9,14% +18,28%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 5,28% 7,12% 5,12% 4,85% 5,22%
max. Verlust -0,24% -1,95% -11,07% -11,07% -11,07% -12,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,98% +2,63% +2,63% +2,71% +2,71% +6,10%
1-Monats-Tief +1,98% -0,51% -4,04% -4,04% -4,04% -4,04%
Höchstkurs 119,52 119,52 123,80 123,80 123,80 123,80
Tiefstkurs 116,81 112,62 110,10 110,10 110,10 97,18
Durchschnittspreis 118,38 116,13 119,89 117,42 116,34 114,33

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, eine durch die mittelfristige Anlage in schwerpunktmäßig inflationsgebundene Euroanleihen Wertsteigerungen zu erziehlen. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Eurozone begeben werden und auf Euro lauten. bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate verwirklicht werden, insbesondere in Form von Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Sensitivität zwischen 5 und 15 an. Wenn die Zinsen um 1% steigen, kann der Nettoinventarwert des Teilfonds um 5% bis 15% sinken.

Managerbericht zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

Der September war von den anhaltenden Sorgen über die Schwellenländer und die Unsicherheiten bezüglich der amerikanischen Geldpolitik geprägt. In den Vereinigten Staaten wurde das Wachstum für das zweite Quartal auf nunmehr annualisierte 3,9% erneut nach oben korrigiert. Die Kennzahlen des dritten Quartals sind uneinheitlich, zeigen jedoch insgesamt eine gute Binnennachfrage, während das verarbeitende Gewerbe stärker unter der Abkühlung in den Schwellenländern leidet. Die Arbeitslosenquote sank im August auf 5,1%, was nahe der Vollbeschäftigung ist. Nach den großen Unsicherheiten an den Märkten ließ die Fed ihre Zinsen unverändert, wobei sie auf die schwache Inflation und die Unsicherheiten in China hinwies. Eine Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses ist jedoch nach wie vor für eine Zinsanhebung vor Ende des Jahres. In Europa hält die Dynamik des Wirtschaftsaufschwungs weiter an, was sich sowohl an den Konjunkturumfragen als auch den Kennzahlen zeigt. Im Gegensatz zur Krise von 2014 scheinen die Unruhen in den Schwellenländern die Vorhaben der Unternehmen nicht zu stören. Die Flüchtlingskrise dürfte das Wachstum ankurbeln, da die öffentlichen Ausgaben steigen. Der Volkswagen-Skandal könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Automobilbranche und ihre Zulieferer haben. Die EZB behielt ihre sehr expansive Haltung im September bei und erinnerte an die Möglichkeit, ihr Anleihenkaufprogramm, falls nötig, zu erweitern. In Norwegen verkündete die Norges Bank überraschenderweise eine Senkung ihrer Zinsen und ließ durchblicken, dass weitere folgen könnten. Die wirtschaftliche Verlangsamung in Asien lastet auf den Aussichten für Japan, wobei die Binnennachfrage für das Land bereits schwach war. Trotz einer leichten Verbesserung der Inflationsquote stufte Standard & Poor’s das Rating des Landes wegen fehlender sichtbarer Ergebnisse der Abenomics herab. Die Sorgen über China und das Misstrauen der Märkte gegenüber den offiziellen Statistiken verstärkten die Korrektur der Schwellenländer. Zu der Kapitalflucht, die sowohl die Währungen als auch die Finanzanlagen belastet, kommen die schlechten wirtschaftlichen Nachrichten, insbesondere aus Asien, hinzu. Gewisse Länder, wie Brasilien oder die Türkei, haben spezifische Probleme, die auf der Stimmung, der Wirtschaft und, was Brasilien betrifft, dem Länderrating lasten. Vor diesem Hintergrund senkten manche Zentralbanken ihre Zinsen, wie in Indien und Taiwan. Die Performance der inflationsgebundenen Anleihen war im September leicht positiv. Die Realzinsen fielen allesamt nach der Entscheidung des Offenmarktausschusses sowie der Ankündigungen der verschiedenen Mitglieder der EZB und die Inflations-Breakeven verengten sich aufgrund der Ängste bezüglich des weltweiten Wachstums und der erneuten Schwäche der Rohstoffpreise weiter. Diese beendeten den Monat bei äußerst attraktiven Niveaus im Gegensatz zur Vergangenheit: 1,01% für den 10-Jahres-Inflations-Breakeven. Unser Fonds verbuchte eine ähnliche Performance wie sein Referenzindex. Im Laufe des Monats verstärkten wir unsere Übergewichtung in den kurzfristigen Segmenten der Kurven, um von den zukünftig steigenden Inflationsquoten zu profitieren. Wir erhöhten unsere Allokation in Spanien. Schließlich legten wir eine Strategie über Inflationsswaps auf den Spread des 5-Jahre/5-Jahre-Inflations-Swaps zwischen den USA und Großbritannien auf.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 17.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (28.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan BALTORA, Elida Rhenals
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,97% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
5,60% AXA IM Euro Liquidity C.EUR
5,50% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,78% French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
4,43% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
4,08% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,04% Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30.11.2030
4,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
3,81% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
Stand: 30.06.2020

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - EURO INFLATION BONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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