AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME...

Fonds
143,010 EUR +0,78 +0,55% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0YEJW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0465917630 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 143,010 ( n.a. ) Eröffnung 143,01 Hoch / Tief (heute) 143,01 / 143,01 Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 143,010 ( n.a. ) Vortag 142,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,03 / 138,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -7,32%
Benchmark
AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 143,01 EUR +0,78 +0,55% 15.01. 08:00:00 143,010 / 143,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% -3,07% -7,95% +14,66% +30,93% n.a.
relativer Return* +0,94% +0,70% -5,43% -10,57% -17,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,94% +0,23% -0,46% -0,31% -0,33% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,34% -7,11% +15,37% +1,16% +9,66% +9,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 +0,56 +0,74 +0,53 +0,62 n.a.
Excess Return -7,93% +7,48% +14,81% +17,35% +26,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,04% 8,77% 6,87% 6,41% 7,66% n.a.
max. Verlust -2,54% -6,21% -11,05% -11,05% -15,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,12% +2,23% +5,98% +5,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -1,89% -3,30% -3,72% -5,66% n.a.
Höchstkurs 142,95 147,98 156,03 156,03 156,03 n.a.
Tiefstkurs 138,79 138,79 138,79 118,94 105,95 n.a.
Durchschnittspreis 140,99 143,97 150,76 140,40 132,81 n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität von Aktienrenditen eingedämmt wird.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Stéphane Castillo-Soler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,99% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
3,89% AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR
2,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
2,74% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.05.2019
2,16% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,89% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,88% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,84% FRENCH DISCOUNT T BILL 0% 06/11/2019
1,84% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
Stand: 31.12.2018

Ratings zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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