Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 4,10 % |
Rückgabegebühr | 2,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.04.2024 Ausschüttend | 0,075 EUR |
22.01.2024 Ausschüttend | 0,075 EUR |
23.10.2023 Ausschüttend | 0,075 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMIF INC OPP CC SHS USD CAP | 14,20 % |
BGF-USD ST DURATION BD-USDD2 | 11,30 % |
BSF-FIXED INCOME STRAT-D2 US | 10,20 % |
PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I | 10,20 % |
US TREASURY N/B 1.375% 20-15/11/2040 | 9,70 % |
ITALY BTPS 9% 93-01/11/2023 | 9,00 % |
BGF-FIXED INC GLOBAL OP-USDD2 | 8,50 % |
PICTET-SHTRM EM CRP BD-IUSD | 3,60 % |
NATIX-LS ST EM MRKT BOND-I/A | 3,50 % |
LAZARD RATHMORE ALT-C A USD | 2,80 % |
Summe: | 83,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 4,10 % | nein | 1.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 4,00 % | nein | 1.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist ein mittel- und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds will sein Anlageziel durch eine aktive Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Anteilen von OGAW und/oder anderen OGA erzielen, die in Schuldtitel investieren, mit einer Präferenz für Fonds mit einer Konzentration auf Schuldtitel mit hoher Rendite wie Schuldtitel von Gesellschaften mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, Schulden von Schwellenländern und Fonds mit einer aktiven Anlagestrategie der vorgenannten Titel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,297 EUR -0,001 EUR · -0,02 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |