AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE...

Fonds
6,620 EUR +0,02 +0,24% 03.12.2019, 08:00:00
WKN: A1JV6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0677516477 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AZ Fund Management S.A.
Brief 6,620 ( n.a. ) Eröffnung 6,62 Hoch / Tief (heute) 6,62 / 6,62 Fondsvolumen 314,02 Mio. EUR (Stand: 02.12.2019)
Geld 6,620 ( n.a. ) Vortag 6,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,64 / 6,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +5,82%
Benchmark
AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE...
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KAG (EUR) 6,62 EUR +0,02 +0,24% 03.12. 08:00:00 6,620 / 6,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,09% -0,14% +5,82% +6,09% n.a. n.a.
relativer Return* -1,00% -5,62% -8,00% -22,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,00% -1,91% -0,69% -0,71% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,75% -3,54% +3,07% +3,64% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,33 +0,76 +1,75 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,00% +2,24% +7,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 1,44% 1,38% 1,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,47% -0,57% -4,75% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,03% +1,72% +1,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,08% -0,42% -0,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 6,63 6,63 6,64 6,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 6,60 6,60 6,24 6,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6,61 6,61 6,48 6,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND - A EUR ACC

Der Fonds strebt eine mittelfristige Valorisierung der eigenen Aktiva an. Der Fonds legt in der Regel hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente an, dargestellt in allen Devisen und hauptsächlich ausgestellt auf qualitativ hochwertige Schuldner. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen bis zu 25 % der Nettoaktiva des Fonds in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) anlegen, die regelmäßig auf den geregelten, anerkannten und öffentlich zugänglichen, hauptsächlich europäischen und amerikanischen Märkten gehandelt werden. In Bezug auf die Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzmärkte kann der Fonds die Anlagen in Wertpapiere von Anlegern mit einem Rating unter « BBB- » konzentrieren, gemäß der Standard & Poor Kategorisierung und in Wertpapiere ohne Rating in begrenztem Umfang bis zu einem Höchstwert von 30% der Nettoaktiva des Fonds.

Fondsprospekte zu AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND - A EUR ACC

Stammdaten zu AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND - A EUR ACC

Auflagedatum 15.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn n.a.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 2,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Ratings zu AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC CORPORATE BOND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.04.2019
€uro FondsNote - n.a.
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