Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
A-F EMERGING MKT LOC CURR BD -J2 USD | 2,62 % |
A-F EMERGING MKT HD CUR BD-J2 EUR | 2,09 % |
BTPS 2.05% 8/27 | 1,68 % |
SPAIN 0% 01/26 | 1,64 % |
SPAIN % 05/25 | 1,45 % |
US TSY 1.875% 02/41 | 1,42 % |
US TII 2.125% 02/40 | 1,41 % |
SPAIN 0% 05/24 | 1,38 % |
BTPS 2% 02/28 10Y | 1,35 % |
BTPS 4.4% 05/33 10Y | 1,25 % |
Summe: | 16,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 100.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 2,50 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 2,50 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen reale Renditen zu erzielen. Anlagen: Der Teilfonds kann bis zu 100 % des Nettovermögens in Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Er kann bis zu 50 % des Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und bis zu 20 % des Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren, und sein Engagement in Aktien kann zwischen -10 % und +30 % des Nettovermögens liegen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS und MBS investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, Aktien, Zinssätzen und Devisen) ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,810 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 99,300 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 08:34:59 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 99,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:34:51 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 99,373 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:31 · 0 Stk. |