Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BAIL.GIF.-EM.MKTS L.C.CA Fonds · WKN A2DSXG · ISIN GB00B06HZQ59 | 6,52 % |
ICS-BKRK ICS USD ASSTS LIQ. REG.SHS PREMIER USD ACC. ON Fonds · WKN A3EBPK · ISIN IE00BK8M9229 | 6,15 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 5,96 % |
Aegon Fonds · ISIN IE000P4L0M63 · | 4,06 % |
B.G.W.F-B.G.WLDW R.GLBL EQ.INC REG.SHS C USD ACC. ON Fonds · WKN A3DR8J · ISIN IE00083WZB35 | 3,62 % |
Accunia European CLO | 2,88 % |
TWENTYF.INCOME FD LS -,01 Aktie · WKN A1WZTT · ISIN GG00B90J5Z95 | 2,73 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(47) Anleihe · WKN A187U8 · ISIN AU000XCLWAS7 | 2,71 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495 | 2,71 % |
WisdomTree Aluminium ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKP · ISIN GB00B15KXN58 | 2,04 % |
Summe: | 39,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einem niedrigeren Risikoniveau als bei Anlagen in Unternehmensaktien an. Der Fonds investiert direkt, indirekt oder über andere Fonds in eine Vielzahl von Anlageklassen. Zu den Anlageklassen gehören unter anderem Aktien, Anleihen, Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe und Devisen. Anlagen können in übertragbare Wertpapiere (wie Anleihen und Aktien), andere Fonds, Derivate, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere erfolgen. Devisentermingeschäfte und Derivate, bei denen es sich um eine Art von Finanzkontrakten handelt, können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds zu schützen oder erhöhen. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird an der US-amerikanischen Federal Funds Rate gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder. Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen. Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle der Gesellschaft, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten. Wie Sie weitere und andere praktische Informationen, darunter Preisinformationen, sowie Unterlagen anfordern können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Sonstige zweckdienliche Angaben' dieses Dokuments. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt nur den Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte sowie -abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt, nicht für den Fonds. Das Vermögen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,290 USD +0,009 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,310 EUR +0,004 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |