Alternative Investments • AI Event Driven

Bantleon Event Driven Equities IA EUR

WKN A2PJAP

ISIN LU1989517732

Emittent Bantleon AG

WKN A2PJAP

Emittent Bantleon AG

ISIN LU1989517732

29.09.2023, 08:00:00 • KVG

97,960 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

97,960 EUR

Brief

97,960 EUR

Fondsvolumen

34,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,40 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,40 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	0,10 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bantleon Event Driven Equities IA EUR

Wertpapiername	Anteil
iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4RZ · ISIN DE000A0Q4RZ9	7,59 %
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 07.09.23 Unbekannt	6,69 %
Activision Blizzard Aktie · WKN A0Q4K4 · ISIN US00507V1098	6,00 %
Rothschild & Co. Aktie · WKN 859054 · ISIN FR0000031684	5,01 %
European Healthcare Acq.+Grow.Aand.op naam Class A EO 1 Aktie · WKN A3C60V · ISIN NL0015000K10	4,60 %
Schaltbau Aktie · WKN A2NBTL · ISIN DE000A2NBTL2	4,18 %
HolidayCheck Group Aktie · WKN 549532 · ISIN DE0005495329	2,82 %
Majorel Group Luxembourg S.A. Actions Nom. EO 1 Aktie · WKN A3C3EP · ISIN LU2382956378	2,64 %
Ordina Aktie · WKN 878074 · ISIN NL0000440584	2,59 %
SimCorp Aktie · WKN A1WZM4 · ISIN DK0060495240	2,53 %
Summe:	44,65 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1989517732 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,40 %	1,08 %	nein	–
LU1989517906	EUR	Ausschüttend	5,40 %	1,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bantleon Event Driven Equities IA EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Event Driven Equities IA EUR

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in unternehmensspezifischen Sondersituationen befinden. Bei den Sondersituationen handelt es sich beispielsweise um Fusionen und Übernahmen, Abspaltungen, Umstrukturierungen, Aktionärsaktivismus und operative Wendepunkte. Das Anlagemanagement investiert mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis einer detaillierten Unternehmens-Fundamentalanalyse, welche von quantitativen Analysemethoden unterstützt wird. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa und den USA.

Stammdaten zu Bantleon Event Driven Equities IA EUR

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
34,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,960 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	97,960 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,960 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Event Driven Equities IA EUR

Volatilität: 1 Monat
2,99 %
3 Monate
3,11 %
1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-4,75 %
3 Jahre
-14,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,28
3 Monate
98,28
1 Jahr
100,47
3 Jahre
112,43
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,10
3 Monate
94,82
1 Jahr
92,59
3 Jahre
92,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,82
3 Monate
96,72
1 Jahr
95,89
3 Jahre
101,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,99 %	3,11 %	5,95 %	7,88 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,66 %	-0,66 %	-4,75 %	-14,14 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,28	98,28	100,47	112,43	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,10	94,82	92,59	92,59	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,82	96,72	95,89	101,56	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Event Driven Equities IA EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+3,22 %
1 Jahr
+5,51 %
3 Jahre
+8,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,29 %
2022
-7,78 %
2021
+10,52 %
2020
+1,56 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,89 %
2 Jahre
-5,04 %
3 Jahre
+10,40 %
4 Jahre
+10,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,79 %	+3,22 %	+5,51 %	+8,96 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,29 %	-7,78 %	+10,52 %	+1,56 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	-0,30 %	+0,43 %	+0,30 %	–	–
Excess Return	+2,89 %	-5,04 %	+10,40 %	+10,11 %	–	–

Bantleon Event Driven Equities IA EUR

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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