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BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR AC...
104,820 EUR
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03.12.2019, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1JBVD | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0634998461 | Schwerpunkt: | Absolute Retu... | |
| KAG: | Bantleon AG | |||
| Brief | 104,820 | ( n.a. ) | Eröffnung | 104,82 | Hoch / Tief (heute) | 104,82 / 104,82 | Fondsvolumen | 118,01 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019) | |
| Geld | 104,820 | ( n.a. ) | Vortag | 104,66 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 105,93 / 97,77 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,70% / +5,99% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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104,82 EUR | +0,16 | +0,15% | 03.12. | 08:00:00 | 104,820 / 104,820 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Absolute ReturnPerformance-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,70% | -0,94% | +5,99% | +8,86% | +3,05% | n.a. |
| relativer Return* | -1,61% | -6,38% | -7,85% | -20,70% | -37,14% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,61% | -2,17% | -0,68% | -0,64% | -0,77% | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +7,06% | -6,70% | +5,87% | +0,84% | -3,17% | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,07 | +0,13 | +1,08 | +0,31 | +0,18 | n.a. |
| Excess Return | +6,17% | +0,77% | +10,30% | +5,53% | +4,55% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01% | 2,75% | 2,97% | 3,09% | 5,02% | n.a. |
| max. Verlust | -1,06% | -1,20% | -1,33% | -7,93% | -14,40% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 53,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,91% | +0,37% | +3,89% | +3,89% | +3,89% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,91% | -0,91% | -1,06% | -1,33% | -3,85% | n.a. |
| Höchstkurs | 105,78 | 105,93 | 105,93 | 106,19 | 108,41 | n.a. |
| Tiefstkurs | 104,66 | 104,66 | 97,77 | 96,29 | 92,80 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 105,27 | 105,26 | 102,55 | 102,19 | 101,23 | n.a. |
Fondsstrategie zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC
BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten (0 bis 10 Jahre), der Aktienquote (0 bis 40%), einer Rohstoffquote (0 bis 20%), der Quote in hochverzinslichen Anleihen (0 bis 10%) sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsprospekte zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC
| Auflagedatum | 25.06.2014 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Team |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.06. |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 0,25% |
Anlageschwerpunkt zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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Stand: 30.09.2019
Ratings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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31.10.2019 |
| Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.10.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |