Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 1,156 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 1,845 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 1,122 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 4,83 % |
ITAUSA PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 4,67 % |
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 4,58 % |
Itau Unibanco Pref. ADR Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 4,08 % |
Centrais Elétr. Brasileiras ADR Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 3,55 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,37 % |
Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017 | 2,99 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 2,96 % |
Southern Copper Aktie · WKN A0HG1Y · ISIN US84265V1052 | 2,89 % |
SUZANO S.A. Aktie · WKN A0B7SN · ISIN BRSUZBACNOR0 | 2,87 % |
Summe: | 36,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 3.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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32,884 EUR -0,104 EUR · -0,32 % heute, 08:45:31 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 32,953 EUR +0,055 EUR · +0,17 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 35,900 USD +0,460 USD · +1,30 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 33,321 EUR +0,435 EUR · +1,32 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |