WKN: | A11310 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | IE00BFDTGX33 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | Baring Fund Managers Limited |
Brief | 12,830 | ( n.a. ) | Eröffnung | 12,83 | Hoch / Tief (heute) | 12,83 / 12,83 | Fondsvolumen | 49,71 Mio. USD (Stand: 13.12.2019) | |
Geld | 12,830 | ( n.a. ) | Vortag | 12,74 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 12,83 / 11,56 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,18% / +7,47% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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12,83 EUR | +0,09 | +0,71% | 13.12. | 08:00:00 | 12,830 / 12,830 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,18% | +1,66% | +7,46% | +9,98% | +21,40% | n.a. |
relativer Return* | +0,18% | -3,09% | -12,25% | -18,05% | -31,33% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,18% | -1,04% | -1,08% | -0,55% | -0,62% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +10,02% | -8,53% | +8,93% | +3,31% | +6,04% | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 | +0,18 | +0,74 | +0,62 | +0,62 | n.a. |
Excess Return | +7,64% | +1,96% | +11,42% | +15,79% | +22,90% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 3,89% | 3,87% | 4,96% | 4,97% | 6,82% | n.a. |
max. Verlust | -0,78% | -1,35% | -3,15% | -10,68% | -15,25% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 52,78% | 53,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +1,18% | +1,20% | +2,75% | +2,75% | +4,47% | n.a. |
1-Monats-Tief | +1,18% | -0,71% | -2,07% | -3,27% | -6,59% | n.a. |
Höchstkurs | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 13,19 | 13,19 | n.a. |
Tiefstkurs | 12,67 | 12,45 | 11,68 | 11,68 | 10,63 | n.a. |
Durchschnittspreis | 12,72 | 12,64 | 12,44 | 12,54 | 12,21 | n.a. |
Generierung einer Gesamtrendite, die sich aus Kapital- und Ertragszuwachs zusammensetzt und mittel- bis langfristig europäische Geldmarktraten (Renditen europäischer Bankeinlagen) übersteigt. Der Fonds kann unmittelbar oder mittelbar in jeden Sektor, jedes Land oder jede Region sowie in eine Reihe von Vermögensklassen investieren, wie z.B. Unternehmensanteile, Anleihen (Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), Währungen, Geldmarktinstrumente und/oder Barmittel. Darüber hinaus kann der Fonds mittelbar in Rohstoffe (wie z.B. Gold), Immobilien, Private Equity- und Hedgefonds sowie in Schwellenmärkten, wie z.B. China und Russland (Länder, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung begriffen sind), investieren. Die Vermögensallokation kann sich bisweilen ändern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, in einer bestimmten Vermögensklasse, einem bestimmten Sektor, einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region engagiert zu sein.
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,13 EUR (01.05.2019) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Michael Jervis |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.05. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim. |
Mindestsumme Einmalanlage | 3.500 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,70% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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8,32% | SG Issuer SA - FRN% Secured Note due Jan 2020 |
7,71% | Barings Umbrella Fund plc - Barings European High Yield Bond Fund - Class F EUR DIST |
5,88% | BILHETES DO TESOURO BILLS 11/19 0.00000 |
5,30% | Etat Espagnol 0.00 % 17/01/2020 |
4,88% | JAPAN |
2,94% | GREECE T-BILL |
2,87% | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT - 0.0000% Note due Mar 31 2020 |
2,84% | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027 |
2,54% | Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15.02.2025 |
2,39% | US TREASURY 2025 |
Stand | |||
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Aktien
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30.09.2019 | |
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