BASIS-FONDS I - EUR ACC

Fonds
139,750 EUR 0,00 0,00% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: 847809 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008478090 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 139,750 ( n.a. ) Eröffnung 139,75 Hoch / Tief (heute) 139,75 / 139,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 139,750 ( n.a. ) Vortag 139,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,04 / 139,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / 0,00%
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BASIS-FONDS I - EUR ACC
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KAG (EUR) 139,75 EUR 0,00 0,00% 27.07. 08:00:00 139,750 / 139,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,13% 0,00% -0,09% +2,56% +10,35%
relativer Return +1,15% +1,46% +4,93% -8,23% -15,90% -31,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% +0,48% +0,40% -0,24% -0,29% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +0,44% -0,55% +0,87% +0,77% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +0,51 -0,16 -0,37 -0,20 -3,22
Excess Return +0,02% +0,38% -0,24% -0,68% -0,48% -44,95%

Risiko-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,21% 0,24% 0,50% 0,46% 1,09%
max. Verlust -0,04% -0,19% -0,29% -1,42% -1,42% -3,65%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,01% +0,09% +0,31% +0,44% +1,03%
1-Monats-Tief -0,04% -0,07% -0,15% -0,64% -0,64% -0,85%
Höchstkurs 139,81 140,02 140,43 142,02 142,02 142,02
Tiefstkurs 139,75 139,75 139,53 139,38 139,12 129,05
Durchschnittspreis 139,79 139,84 139,87 140,39 140,19 138,27

Fondsstrategie zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Der Basis-Fonds I legt seine Mittel in attraktive Euro-Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten an. Ziel der Anlagepolitik ist eine über Festgeldniveau liegende Wertentwicklung bei möglichst kontinuierlichem Verlauf auf Sicht von 12 Monaten.

Fondsprospekte zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Auflagedatum 14.05.1985
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,23 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Fey
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,63% Eika Boligkreditt AS 2% 19.06.2019
4,43% Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5% 20.01.2020
4,42% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19.11.2019
3,60% Mediobanca SpA 1,125% 17.06.2019
2,78% AIB Mortgage Bank 3,125% 10.09.2018
2,24% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
2,17% CaixaBank SA (float) 09.01.2018
1,84% UniCredit SpA 5,75% 26.09.2017
1,84% Bayerische Landesbank 5,75% 23.10.2017
1,83% Deutsche Bank AG 5,125% 31.08.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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