BASIS-FONDS I - EUR ACC

Fonds
138,360 EUR +0,03 +0,02% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: 847809 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008478090 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Oddo BHF Asset Management GmbH
Brief 138,360 ( n.a. ) Eröffnung 138,36 Hoch / Tief (heute) 138,36 / 138,36 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 138,360 ( n.a. ) Vortag 138,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,17 / 138,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -0,49%
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BASIS-FONDS I - EUR ACC
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KAG (EUR) 138,36 EUR +0,03 +0,02% 24.09. 08:00:00 138,360 / 138,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,16% -0,18% -0,52% -0,37% +0,53% +7,53%
relativer Return* +0,37% +0,63% -0,76% -1,42% -16,64% -31,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,37% +0,21% -0,06% -0,04% -0,30% -0,32%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,47% -0,07% +0,44% -0,55% +0,87% +0,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,77 -0,17 -0,22 -1,70 -1,63 -3,45
Excess Return -0,50% -0,09% -0,22% -3,06% -3,53% -38,37%

Risiko-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,32% 0,28% 0,33% 0,43% 0,90%
max. Verlust -0,19% -0,20% -0,60% -0,83% -1,43% -3,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 41,67% 50,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,09% +0,09% +0,14% +0,29% +1,08%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -0,16% -0,21% -0,61% -1,09%
Höchstkurs 138,59 138,61 139,63 140,51 142,02 142,02
Tiefstkurs 138,33 138,33 138,33 138,33 138,33 131,46
Durchschnittspreis 138,47 138,49 138,90 139,55 140,02 139,21

Fondsstrategie zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden.

Fondsprospekte zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Auflagedatum 14.05.1985
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,28 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Fey
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% Eika Boligkreditt AS 2% 19.06.2019
4,76% Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5% 20.01.2020
4,74% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19.11.2019
3,79% Mediobanca SpA 1,125% 17.06.2019
2,90% AIB Mortgage Bank 3,125% 10.09.2018
2,40% Lloyds Bank PLC 0,625% 14.09.2022
2,37% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
2,36% SP-Mortgage Bank Plc 0,1% 29.11.2021
1,97% KA Finanz AG 1,625% 19.02.2021
1,91% ASB Finance Ltd/London 1,5% 01.11.2018
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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