EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Fonds
127,520 EUR +0,06 +0,05% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 765374 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000726088 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 131,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,52 Hoch / Tief (heute) 127,52 / 127,52 Fondsvolumen 44,09 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 127,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,89 / 126,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +1,03%
Benchmark
EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,52 EUR +0,06 +0,05% 23.06. 08:00:00 127,520 / 131,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,12% +1,03% +2,16% +5,27% +18,14%
relativer Return -0,61% -1,73% +2,01% -8,25% -16,04% -26,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,58% +0,17% -0,24% -0,29% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +1,99% +2,20% -1,64% +0,67% +4,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 +1,63 +0,55 +0,28 +0,36 -1,25
Excess Return +1,05% +2,91% +2,01% +1,40% +2,23% -37,16%

Risiko-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,46% 0,59% 1,22% 1,19% 2,26%
max. Verlust -0,10% -0,21% -0,59% -2,53% -2,64% -13,24%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,45% +1,07% +1,07% +5,07%
1-Monats-Tief +0,05% -0,09% -0,41% -1,84% -1,84% -7,90%
Höchstkurs 127,59 127,72 128,07 128,07 128,07 128,07
Tiefstkurs 127,45 127,45 126,65 122,28 122,28 100,18
Durchschnittspreis 127,54 127,59 127,55 125,92 125,76 121,69

Fondsstrategie zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Der Europportunity Bond ist ein sogenannter Konvergenz- Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in Anleihen von in diesen Ländern tätigen Unternehmen. Investiert wird vorwiegend in Euro-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten in der jeweiligen Lokalwährung. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber deutschen oder österreichischen Staatspapieren dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Auflagedatum 14.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,53 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,72% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
7,41% AGGREGATE HLDGS 16/21
6,60% voestalpine AG 2,25% 14.10.2021
5,26% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,10% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
4,86% Sweden Government Bond 3,75% 12.08.2017
4,77% mFinance France SA 2,375% 01.04.2019
4,43% ANDRITZ AG 3,875% 09.07.2019
4,18% EP Energy AS 4,375% 01.05.2018
3,80% SPP Infrastructure Financing BV 3,75% 18.07.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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