EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Fonds
127,070 EUR -0,18 -0,14% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: 765374 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000726088 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 130,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,07 Hoch / Tief (heute) 127,07 / 127,07 Fondsvolumen 42,60 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 127,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,70 / 126,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +0,16%
Benchmark
EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC
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KAG (EUR) 127,07 EUR -0,18 -0,14% 15.12. 08:00:00 127,070 / 130,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,22% +0,20% +2,88% +3,30% +20,27%
relativer Return -1,04% -1,54% -1,19% -3,01% -14,02% -24,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% -0,52% -0,10% -0,08% -0,25% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +1,99% +2,20% -1,64% +0,67% +4,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +1,48 +0,86 +0,17 -0,13 -0,91
Excess Return +0,22% +2,37% +3,03% +0,83% -0,76% -25,63%

Risiko-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 0,69% 0,56% 1,16% 1,17% 2,18%
max. Verlust -0,13% -0,30% -0,54% -1,55% -2,64% -13,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,09% -0,02% +0,38% +0,85% +0,85% +3,67%
1-Monats-Tief -0,09% -0,16% -0,16% -1,16% -1,16% -7,38%
Höchstkurs 127,37 127,58 127,89 128,07 128,07 128,07
Tiefstkurs 127,20 127,20 126,99 122,28 122,28 100,18
Durchschnittspreis 127,29 127,40 127,52 126,24 125,94 122,31

Fondsstrategie zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Der Europportunity Bond ist ein sogenannter Konvergenz- Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in Anleihen von in diesen Ländern tätigen Unternehmen. Investiert wird vorwiegend in Euro-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten in der jeweiligen Lokalwährung. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber deutschen oder österreichischen Staatspapieren dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Auflagedatum 14.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,07% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
7,20% AGGREGATE HLDGS 16/21
6,82% voestalpine AG 2,25% 14.10.2021
5,26% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
5,23% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,02% Stadshypotek AB 1,5% 17.03.2021
4,80% mFinance France SA 2,375% 01.04.2019
4,43% ANDRITZ AG 3,875% 09.07.2019
4,21% EP Energy AS 4,375% 01.05.2018
3,81% SPP Infrastructure Financing BV 3,75% 18.07.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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