USD CONVERGENCE BOND - DIS

Fonds
71,081 EUR +0,58 +0,82% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: A0ERS9 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000672126 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 73,216 ( n.a. ) Eröffnung 71,08 Hoch / Tief (heute) 71,08 / 71,08 Fondsvolumen 42,86 Mio. USD (Stand: 20.04.2018)
Geld 71,081 ( n.a. ) Vortag 70,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,83 / 69,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / -12,57%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 71,08 EUR +0,58 +0,82% 20.04. 08:00:00 71,081 / 73,216
KAG (USD) 87,22 USD -0,02 -0,02% 20.04. 08:00:00 87,220 / 89,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -0,51% -12,57% -9,40% +10,17% +63,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,76% -11,54% +4,59% +15,83% +10,27% -2,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 +0,69 +1,19 +0,45 -0,07 -0,63
Excess Return -0,32% +1,08% +2,99% +2,34% -0,50% -20,34%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22% 0,32% 0,40% 0,83% 1,47% 2,48%
max. Verlust -0,03% -0,33% -0,98% -0,98% -4,10% -17,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 63,89% 58,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,26% +0,57% +1,32% +3,71%
1-Monats-Tief +0,03% -0,25% -0,29% -0,47% -1,67% -10,26%
Höchstkurs 87,25 87,45 91,03 95,62 101,01 109,29
Tiefstkurs 87,16 87,16 87,16 87,16 87,16 86,17
Durchschnittspreis 87,22 87,26 89,59 91,92 93,91 98,31

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Anteil Wertpapiername
15,07% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,41% Latvia Government International Bond 2,75% 12.01.2020
9,37% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
7,59% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
5,95% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
5,74% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
5,21% Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021
5,08% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,25% 21.10.2020
4,99% Slovakia Government International Bond 4,375% 21.05.2022
3,74% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 29.12.2017

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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