USD CONVERGENCE BOND - DIS

Fonds
76,440 EUR -0,22 -0,29% 15.03.2019, 08:00:00
WKN: A0ERS9 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000672126 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 78,735 ( n.a. ) Eröffnung 76,44 Hoch / Tief (heute) 76,44 / 76,44 Fondsvolumen 39,11 Mio. USD (Stand: 05.02.2019)
Geld 76,440 ( n.a. ) Vortag 76,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,08 / 68,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +9,95%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,44 EUR -0,22 -0,29% 15.03. 08:00:00 76,440 / 78,735
KAG (USD) 86,63 USD +0,01 +0,01% 15.03. 08:00:00 86,630 / 89,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% +0,84% +10,74% +0,29% +29,78% +57,71%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,19% +4,74% -11,54% +4,59% +15,83% +10,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,85 +2,78 +1,23 +1,10 +0,30 -0,33
Excess Return +1,70% +2,36% +2,51% +3,42% +2,01% -7,40%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,36% 0,35% 0,68% 1,26% 1,62%
max. Verlust -0,01% -0,07% -0,36% -1,23% -4,10% -4,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,55% +0,55% +0,55% +1,24% +3,54%
1-Monats-Tief +0,30% +0,30% -0,28% -0,67% -2,28% -2,28%
Höchstkurs 86,63 87,57 87,57 93,63 97,92 108,74
Tiefstkurs 86,37 85,59 85,59 85,59 85,59 85,59
Durchschnittspreis 86,52 86,18 87,03 89,77 91,70 97,11

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Anteil Wertpapiername
15,10% POLEN, REPUBLIK DL-NOTES 2009(19) 6,375 USD 2,85
9,78% LETTLAND, REPUBLIK DL-NOTES 2012(20) REG.S 2,750 USD 3,35
7,61% UNGARN DL-NOTES 2010(20) 6,250 USD 3,66
6,50% UNGARN DL-NOTES 2011(21) 6,375 USD 3,88
6,45% KROATIEN, REPUBLIK DL-NOTES 2011(21) REG.S 6,375 USD 4,23
Stand: 30.11.2018

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 28.02.2019
€uro FondsNote - n.a.
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