USD CONVERGENCE BOND - A DIS

Fonds
74,393 EUR -0,67 -0,89% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0ERS9 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000672126 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 76,629 ( n.a. ) Eröffnung 74,39 Hoch / Tief (heute) 74,39 / 74,39 Fondsvolumen 42,80 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 74,393 ( n.a. ) Vortag 75,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,87 / 69,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / +1,58%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,39 EUR -0,67 -0,89% 20.09. 08:00:00 74,393 / 76,629
KAG (USD) 87,50 USD -0,02 -0,02% 20.09. 08:00:00 87,500 / 90,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,23% -1,03% +1,46% -1,64% +19,36% +58,95%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,77% -11,54% +4,59% +15,83% +10,27% -2,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,50 +0,46 +0,77 +0,58 -0,05 -0,48
Excess Return -0,52% +0,61% +1,62% +2,33% -0,33% -15,27%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,28% 0,35% 0,69% 1,38% 2,38%
max. Verlust -0,06% -0,06% -1,18% -1,23% -4,10% -13,50%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 61,11% 60,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,43% +0,43% +0,43% +1,32% +3,71%
1-Monats-Tief +0,07% +0,05% -0,30% -0,47% -1,67% -10,26%
Höchstkurs 87,55 87,55 90,99 95,62 101,01 108,74
Tiefstkurs 87,44 87,03 86,94 86,94 86,94 86,17
Durchschnittspreis 87,50 87,38 88,14 90,90 92,85 97,40

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS

Anteil Wertpapiername
14,47% POLEN, REPUBLIK DL-NOTES 2009(19) 6.375 USD 2.61
9,29% LETTLAND, REPUBLIK DL-NOTES 2012(20) REG.S 2.750 USD 3.14
7,32% UNGARN DL-NOTES 2010(20) 6.250 USD 2.99
5,88% UNGARN DL-NOTES 2014(19) 4.000 USD 2.75
5,65% SLOWENIEN, REPUBLIK DL-NOTES 2014(19) REG.S 4.125 USD 2.59
Stand: 31.08.2018

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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