USD CONVERGENCE BOND - DIS

Fonds
90,640 USD +0,01 +0,01% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0ERS9 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000672126 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 93,360 ( n.a. ) Eröffnung 90,64 Hoch / Tief (heute) 90,64 / 90,64 Fondsvolumen 42,06 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 90,640 ( n.a. ) Vortag 90,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,83 / 89,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,23% / -3,64%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,92 EUR +0,30 +0,38% 20.07. 08:00:00 78,918 / 81,286
KAG (USD) 90,64 USD +0,01 +0,01% 20.07. 08:00:00 90,640 / 93,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,23% -6,14% -3,64% +21,28% +14,36% +56,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,65% +4,59% +15,83% +10,27% -2,26% +2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +1,36 +0,78 +0,44 +0,50 -0,72
Excess Return +0,43% +2,25% +2,86% +2,83% +3,93% -25,03%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,54% 1,02% 1,21% 1,50% 2,52%
max. Verlust -0,40% -0,40% -0,82% -3,46% -4,10% -17,01%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,21% +0,26% +0,35% +0,63% +1,32% +3,71%
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,47% -1,45% -1,67% -10,26%
Höchstkurs 90,83 90,83 93,63 97,27 104,26 111,50
Tiefstkurs 90,47 90,47 90,03 90,03 90,03 86,17
Durchschnittspreis 90,64 90,63 91,58 93,18 95,79 99,77

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Anteil Wertpapiername
15,97% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,82% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
9,76% Latvia Government International Bond 2,75% 12.01.2020
8,01% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
7,29% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
6,21% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
6,00% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
5,47% Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021
5,24% Slovakia Government International Bond 4,375% 21.05.2022
3,93% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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