BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EU...

Fonds
116,990 EUR 0,00 0,00% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: 971778 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0034055755 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 120,500 ( n.a. ) Eröffnung 116,99 Hoch / Tief (heute) 116,99 / 116,99 Fondsvolumen 3,57 Mio. EUR (Stand: 15.12.2017)
Geld 116,990 ( n.a. ) Vortag 116,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,18 / 115,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,76%
Benchmark
BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EU...
loading

Alle Kurse zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 116,99 EUR 0,00 0,00% 15.12. 08:00:00 116,990 / 120,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,09% +0,76% -2,48% +4,61% +11,04%
relativer Return -0,50% -1,18% +5,45% -12,16% -10,02% -34,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,40% +0,44% -0,36% -0,18% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% -0,42% -2,67% +0,35% +6,06% +11,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +0,49 -0,42 -0,52 +0,06 -0,86
Excess Return +0,78% +1,34% -2,33% -3,58% +0,55% -34,86%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,74% 0,66% 1,84% 1,69% 3,26%
max. Verlust -0,08% -0,41% -0,41% -5,52% -6,16% -15,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 53,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,16% +0,21% +1,99% +1,99% +2,37%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,13% -2,02% -2,02% -13,13%
Höchstkurs 117,08 117,18 117,18 121,12 121,95 121,95
Tiefstkurs 116,94 116,70 115,91 114,44 111,83 91,45
Durchschnittspreis 117,00 117,01 116,64 117,19 117,59 109,75

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio- Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Auflagedatum 01.09.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,08% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
8,99% Petroleos Mexicanos 3,125% 27.11.2020
8,72% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
7,06% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
6,01% Petrobras Global Finance BV 3,75% 14.01.2021
5,83% Intesa Sanpaolo Vita SpA 5,35% 18.09.2018
5,81% Bank of Ireland 3,25% 15.01.2019
5,80% Caixa Geral de Depositos SA 3% 15.01.2019
5,73% Brisa Concessao Rodoviaria SA 6,875% 02.04.2018
5,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2% 15.10.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings