BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I...

Fonds
154,840 EUR +2,79 +1,83% 25.05.2020, 08:00:00
WKN: A14XN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A14XN42 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 154,840 ( n.a. ) Eröffnung 154,84 Hoch / Tief (heute) 154,84 / 154,84 Fondsvolumen 179,60 Mio. EUR (Stand: 22.05.2020)
Geld 154,840 ( n.a. ) Vortag 152,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,52 / 105,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,03% / +9,51%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,84 EUR +2,79 +1,83% 25.05. 08:00:00 154,840 / 154,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +9,03% -6,64% +7,54% +19,38% n.a. n.a.
relativer Return* -1,24% +5,87% +11,88% +21,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,24% +1,92% +0,94% +0,54% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,90% +30,51% -17,64% +38,29% +4,86% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,02 +0,33 +0,64 n.a. n.a.
Excess Return +7,72% -0,85% +20,82% +56,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,58% 46,07% 26,19% 19,99% n.a. n.a.
max. Verlust -3,73% -35,24% -36,27% -36,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,03% +28,06% +28,06% +28,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,03% -28,22% -28,22% -28,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 152,11 162,87 165,52 165,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 137,60 105,48 105,48 105,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 144,36 135,35 143,19 141,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigem Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MDAX® TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC

Auflagedatum 04.12.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,78 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 750.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,93%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
3,60% Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.
3,56% GRENKE AG Namens-Aktien o.N.
3,44% Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.
3,30% Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
3,28% Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
3,09% PATRIZIA AG Namens-Aktien o.N.
3,08% Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.
2,84% MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.
2,69% Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 28.02.2020

Ratings zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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