BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION -...

Fonds
75,580 EUR +0,08 +0,11% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RC5G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RC5G8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 79,740 ( n.a. ) Eröffnung 75,58 Hoch / Tief (heute) 75,58 / 75,58 Fondsvolumen 47,92 Mio. EUR (Stand: 12.01.2018)
Geld 75,580 ( n.a. ) Vortag 75,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,18 / 66,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,11% / +13,88%
Benchmark
BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION -...
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Alle Kurse zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,58 EUR +0,08 +0,11% 12.01. 08:00:00 75,580 / 79,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,11% +3,87% +13,96% +12,32% +31,96% n.a.
relativer Return +1,66% -1,80% +3,49% -17,87% -33,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% -0,60% +0,29% -0,55% -0,67% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,03% +11,29% -4,32% +2,61% +7,33% +10,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,83 +0,34 +0,38 +0,46 n.a.
Excess Return +13,98% +17,10% +12,47% +18,50% +27,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,81% 7,80% 7,47% 11,85% 10,68% n.a.
max. Verlust -0,96% -3,67% -6,60% -21,88% -21,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,11% +3,11% +3,13% +6,12% +6,12% n.a.
1-Monats-Tief +3,11% -0,48% -3,00% -6,12% -6,12% n.a.
Höchstkurs 76,18 76,18 76,18 77,86 77,86 n.a.
Tiefstkurs 73,26 71,91 66,97 60,54 57,63 n.a.
Durchschnittspreis 74,35 73,62 71,57 69,60 67,11 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Dabei werden zunächst die Makroökonomie und das Branchenumfeld betrachtet, bevor einzelne Unternehmen analysiert werden. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, indem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

Auflagedatum 15.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,14% Berenberg Sys.A.US Stockpicker D
5,95% Stewart Inv.Gl.Emerg.Markets Lead.Acc B
2,51% Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile I o.N.
2,49% SAP SE
2,37% Bayer AG
2,28% Nestle SA
2,27% BNP Paribas SA
2,19% United Internet AG
2,19% ING Groep NV
2,15% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BERENBERG-1590-FLEXILBLE ALLOKATION - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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