BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHL...

Fonds
76,180 EUR +0,82 +1,09% 29.05.2020, 21:55:20
WKN: 542188 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146485932 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 79,165 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 76,43 Hoch / Tief (heute) 77,17 / 75,44 Fondsvolumen 62,35 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020)
Geld 76,120 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 75,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,96 / 51,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,76% / -3,67%
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Alle Kurse zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,13 EUR +1,50 +1,96% 28.05. 08:00:00 78,130 / 82,040
Frankfurt 76,06 EUR -1,44 -1,86% 29.05. 11:27:47 76,650 / 77,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +11,76% +0,72% -3,67% -2,98% +1,61% +17,21%
relativer Return* +2,41% +1,66% -1,66% +4,00% +0,72% -40,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,41% +0,55% -0,14% +0,11% +0,01% -0,44%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -10,49% +31,58% -21,62% +14,94% +1,68% +1,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,18 -0,02 +0,16 +0,03 +0,09
Excess Return -3,49% -9,02% -1,54% +13,50% +3,11% +15,06%

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,37% 57,30% 32,14% 22,77% 18,69% 15,18%
max. Verlust -5,51% -34,70% -44,38% -44,38% -44,38% -44,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +11,76% +13,49% +13,49% +13,49% +13,49% +13,49%
1-Monats-Tief +11,76% -22,11% -22,11% -22,11% -22,11% -22,20%
Höchstkurs 78,13 79,23 93,02 93,02 93,02 93,02
Tiefstkurs 67,78 51,74 51,74 51,74 51,74 51,74
Durchschnittspreis 72,17 67,78 79,31 80,55 77,43 72,62

Fondsstrategie zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen.

Fondsprospekte zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,43 EUR (11.04.2017)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,49%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,95% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
5,67% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
5,66% Linde PLC Registered Shares EO 0,001
5,05% Airbus SE Aandelen op naam EO 1
4,61% adidas AG Namens-Aktien o.N.
4,00% Siemens AG Namens-Aktien o.N.
3,52% Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.
3,43% BASF SE Namens-Aktien o.N.
3,18% Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
3,17% Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 28.02.2020

Ratings zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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