BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHL...

Fonds
77,535 EUR -1,20 -1,52% 24.07.2017, 22:25:31
WKN: 542188 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0146485932 Schwerpunkt: Zertifikatefo...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 77,920 ( 134 Stk. ) Kaufen Eröffnung 77,54 Hoch / Tief (heute) 77,54 / 77,54 Fondsvolumen 31,00 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 77,149 ( 135 Stk. ) Verkaufen Vortag 78,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,20 / 68,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,20% / +9,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 78,84 EUR -0,39 -0,49% 24.07. 09:34:23 77,590 / 78,540
KAG (EUR) 77,81 EUR -1,39 -1,76% 21.07. 08:00:00 77,810 / 81,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Zertifikatefonds

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,20% +0,69% +11,22% +11,61% +24,31% +3,82%
relativer Return +0,01% +1,58% -0,32% -21,07% -34,42% -44,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,53% -0,03% -0,66% -0,70% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,55% +1,68% +1,76% +3,10% +6,25% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,24 +0,39 +0,42 +0,47 -0,35
Excess Return +11,24% +4,88% +11,46% +15,69% +21,27% -51,48%

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,92% 9,41% 8,95% 9,44% 8,22% 11,84%
max. Verlust -3,70% -4,12% -5,93% -16,35% -16,35% -33,29%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,20% +1,57% +4,15% +4,42% +4,42% +5,70%
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -2,20% -5,59% -5,59% -20,75%
Höchstkurs 80,98 81,33 81,33 81,33 81,33 81,33
Tiefstkurs 77,98 77,98 68,33 65,81 62,90 52,09
Durchschnittspreis 79,46 80,02 75,46 73,21 70,86 69,01

Fondsstrategie zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Darüber hinaus können Anlagen in Branchen- und Regionenfonds vorgenommen werden. Neben Aktien kann das Teilfondsvermögen in börsengehandelte Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs), Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds darf flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann sich der unter Art. 4 des Verwaltungsreglements aufgeführten Derivate und Techniken gegen Währungs-, Zins- und Kursrisiken bedienen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens kann in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Neben den Anlagen in Aktien aus dem Selektionsmodell können im Rahmen der vorgenannten 10 % Zielfondsquote Anlagen in Regionen- und Branchenfonds vorgenommen werden. Im Fokus stehen hierbei Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt 'Emerging Markets'.

Fondsprospekte zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,43 EUR (11.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,19% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
7,96% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
7,18% Siemens AG Namens-Aktien o.N.
7,16% Bayer AG Namens-Aktien o.N.
4,40% adidas AG Namens-Aktien o.N.
3,98% Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
3,87% Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
3,13% Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
2,68% Airbus SE Aandelen op naam EO 1
2,49% Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BERENBERG AKTIEN - STRATEGIE DEUTSCHLAND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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